Отчет о движении денежных средств (TTM)
Талис Биомедицинская Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -56 | -87 | -104 | -125 | -167 | -171 | -193 | -181 | -127 | -100 | -73 | -65 | -55 | -53 | -43 | -40 |
| Изменять (%) | 54,86 | 19,42 | 20,65 | 33,46 | 2,42 | 12,41 | -5,92 | -29,75 | -21,36 | -27,26 | -10,62 | -14,87 | -3,94 | -18,85 | -6,81 | |
| % от денежного потока | -64,56 | -57,43 | -28,28 | -53,67 | -90,79 | -284,79 | 99,27 | 99,74 | 98,85 | 98,81 | 98,64 | 98,05 | 98,94 | 99,16 | 99,01 | 100,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -8 | -9 | -9 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 37,88 | 7,06 | 2,32 | -52,30 | -33,12 | -6,66 | -8,34 | 4,12 | -36,74 | -29,91 | 25,27 | -55,71 | -22,61 | -11,11 | -131,71 | |
| % от денежного потока | -6,83 | -5,41 | -2,39 | -3,85 | -2,32 | -4,76 | 1,38 | 1,35 | 1,98 | 1,59 | 1,53 | 2,14 | 1,12 | 0,91 | 0,99 | -0,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 149 | 247 | 480 | 368 | 356 | 234 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 65,39 | 94,62 | -23,38 | -3,27 | -34,14 | -99,46 | 57,12 | -45,82 | -62,27 | -69,21 | 0,00 | -73,60 | 0,00 | -93,94 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 171,39 | 162,84 | 130,67 | 157,52 | 193,11 | 389,55 | -0,65 | -1,09 | -0,84 | -0,40 | -0,17 | -0,19 | -0,06 | -0,06 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 87 | 152 | 368 | 234 | 184 | 60 | -194 | -182 | -129 | -101 | -74 | -66 | -56 | -54 | -44 | -40 |
| Изменять (%) | 74,07 | 142,54 | -36,44 | -21,10 | -67,35 | -422,48 | -6,36 | -29,12 | -21,32 | -27,13 | -10,09 | -15,63 | -4,16 | -18,74 | -8,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
