Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 136 000 | 65 317 000 | 65 147 000 | 64 231 000 | 68 839 000 | 68 353 000 | 69 537 000 | 70 212 000 | 68 247 000 | 73 354 000 | 67 114 000 | 64 030 000 | 65 265 000 | 60 581 000 | 64 034 000 | 64 648 000 | 63 759 000 | 61 600 000 | 62 546 000 | 64 486 000 |
| Изменять (%) | 1,84 | -0,26 | -1,41 | 7,17 | -0,71 | 1,73 | 0,97 | -2,80 | 7,48 | -8,51 | -4,60 | 1,93 | -7,18 | 5,70 | 0,96 | -1,38 | -3,39 | 1,54 | 3,10 | |
| % от денежного потока | 2 669,00 | 2 783,00 | 884,67 | 766,94 | 96 956,34 | 385,70 | 702,39 | 1 979,48 | 481,77 | -1 152,64 | -573,92 | 17 736,84 | -1 134,65 | -2 060,58 | -15 467,15 | -429,18 | -4 670,99 | 1 257,66 | 1 279,32 | 834,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 948 000 | -35 256 000 | -36 930 000 | -38 375 000 | -42 758 000 | -37 914 000 | -39 899 000 | -36 216 000 | -37 672 000 | -39 122 000 | -40 721 000 | -39 222 000 | -38 623 000 | -36 909 000 | -32 405 000 | -33 446 000 | -32 160 000 | -29 456 000 | -29 923 000 | -26 710 000 |
| Изменять (%) | 7,00 | 4,75 | 3,91 | 11,42 | -11,33 | 5,24 | -9,23 | 4,02 | 3,85 | 4,09 | -3,68 | -1,53 | -4,44 | -12,20 | 3,21 | -3,85 | -8,41 | 1,59 | -10,74 | |
| % от денежного потока | -1 371,12 | -1 502,17 | -501,49 | -458,21 | -60 222,54 | -213,94 | -403,02 | -1 021,03 | -265,93 | 614,74 | 348,22 | -10 864,82 | 671,47 | 1 255,41 | 7 827,29 | 222,04 | 2 356,04 | -601,39 | -612,05 | -345,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 051 000 | -27 753 000 | -20 536 000 | -17 562 000 | -25 905 000 | -12 775 000 | -19 719 000 | -30 580 000 | -16 679 000 | -40 965 000 | -38 273 000 | -24 460 000 | -32 447 000 | -26 567 000 | -32 332 000 | -46 642 000 | -32 878 000 | -27 505 000 | -27 989 000 | -30 148 000 |
| Изменять (%) | -4,47 | -26,00 | -14,48 | 47,51 | -50,69 | 54,36 | 55,08 | -45,46 | 145,61 | -6,57 | -36,09 | 32,65 | -18,12 | 21,70 | 44,26 | -29,51 | -16,34 | 1,76 | 7,71 | |
| % от денежного потока | -1 208,95 | -1 182,49 | -278,87 | -209,70 | -36 485,92 | -72,09 | -199,18 | -862,14 | -117,74 | 643,70 | 327,29 | -6 775,62 | 564,10 | 903,64 | 7 809,66 | 309,65 | 2 408,64 | -561,56 | -572,49 | -390,16 |
| Денежный поток | 2 403 000 | 2 347 000 | 7 364 000 | 8 375 000 | 71 000 | 17 722 000 | 9 900 000 | 3 547 000 | 14 166 000 | -6 364 000 | -11 694 000 | 361 000 | -5 752 000 | -2 940 000 | -414 000 | -15 063 000 | -1 365 000 | 4 898 000 | 4 889 000 | 7 727 000 |
| Изменять (%) | -2,33 | 213,76 | 13,73 | -99,15 | 24 860,56 | -44,14 | -64,17 | 299,38 | -144,92 | 83,75 | -103,09 | -1 693,35 | -48,89 | -85,92 | 3 538,41 | -90,94 | -458,83 | -0,18 | 58,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
