Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тален Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -294 | 187 | 919 | 624 | 604 | 864 | 293 | 553 | 468 | 256 | 202 | 41 |
| Изменять (%) | -163,61 | 391,44 | -32,10 | -3,21 | 43,05 | -66,09 | 88,74 | -15,37 | -45,30 | -21,09 | -79,70 | |
| % от денежного потока | -76,96 | 76,33 | 141,38 | -150,72 | -131,30 | -993,10 | -57,91 | 138,25 | 127,17 | -47,76 | -26,58 | -4,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -280 | -368 | -400 | -390 | -399 | -328 | 55 | 846 | 1 162 | 1 171 | 838 | 78 |
| Изменять (%) | 31,43 | 8,56 | -2,38 | 2,31 | -17,79 | -116,77 | 1 438,18 | 37,35 | 0,77 | -28,44 | -90,69 | |
| % от денежного потока | -73,30 | -150,20 | -61,46 | 94,20 | 86,74 | 377,01 | -10,87 | 211,50 | 315,76 | -218,47 | -110,26 | -7,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 956 | 426 | 130 | -648 | -665 | -623 | -854 | -999 | -1 262 | -1 963 | -1 800 | -1 099 |
| Изменять (%) | -55,44 | -69,37 | -596,55 | 2,62 | -6,32 | 37,08 | 16,98 | 26,33 | 55,55 | -8,30 | -38,94 | |
| % от денежного потока | 250,26 | 173,88 | 20,08 | 156,52 | 144,57 | 716,09 | 168,77 | -249,75 | -342,93 | 366,23 | 236,84 | 112,14 |
| Денежный поток | 382 | 245 | 650 | -414 | -460 | -87 | -506 | 400 | 368 | -536 | -760 | -980 |
| Изменять (%) | -35,86 | 165,31 | -163,69 | 11,11 | -81,09 | 481,61 | -179,05 | -8,00 | -245,65 | 41,79 | 28,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
