Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТриСалус Лайф Сайенс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -23 | -28 | -32 | -32 | -33 | -50 | -51 | -51 | -55 | -44 | -41 | -34 | -28 |
| Изменять (%) | 45,68 | 25,52 | 13,42 | -0,27 | 3,54 | 48,99 | 1,74 | 0,72 | 8,22 | -19,62 | -7,83 | -15,59 | -17,70 | |
| % от денежного потока | 3 266,25 | -87,93 | 150,78 | 156,58 | 260,85 | 314,71 | -534,81 | -2 053,51 | 1 888,84 | -434,87 | 443,35 | 1 255,93 | -381,78 | -283,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -76,73 | -8,55 | -13,51 | -18,20 | 0,55 | 1,29 | 6,72 | -0,50 | 1,90 | -58,57 | -48,28 | 187,83 | -15,41 | |
| % от денежного потока | 2 034,17 | -8,75 | 10,93 | 8,65 | 11,83 | 13,86 | -16,01 | -64,47 | 58,58 | -12,70 | 6,67 | 10,61 | -11,00 | -8,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 51 | 12 | 13 | 21 | 24 | 60 | 55 | 50 | 69 | 35 | 38 | 44 | 39 |
| Изменять (%) | 104,66 | -77,03 | 15,46 | 58,46 | 13,60 | 149,63 | -9,70 | -8,79 | 39,32 | -49,60 | 8,44 | 17,30 | -11,86 | |
| % от денежного потока | -5 200,42 | 196,68 | -61,70 | -65,23 | -172,67 | -228,57 | 650,82 | 2 217,99 | -1 847,42 | 547,57 | -350,03 | -1 166,54 | 492,78 | 391,87 |
| Денежный поток | -0 | 26 | -19 | -21 | -12 | -11 | 9 | 2 | -3 | 13 | -10 | -3 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -5 511,53 | -173,20 | 9,22 | -40,14 | -14,18 | -187,67 | -73,50 | -209,50 | -570,04 | -178,84 | -67,46 | -377,68 | 10,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
