Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транспортно-логистические системы, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -13,65 | 27,34 | -8,83 | -0,88 | 8,30 | -4,81 | 2,46 | 1,93 | -15,74 | -3,09 | -11,51 | -7,65 | 3,76 | -22,24 | -29,08 | -40,84 | -57,86 | 26,74 | 44,16 | |
| % от денежного потока | -1 218,31 | -619,41 | -662,32 | 476,16 | -160,53 | -74,44 | -72,02 | -77,42 | 1 784,63 | 74,45 | 59,33 | 58,30 | 115,73 | 224,52 | 761,08 | 282,09 | -1 113,60 | 945,59 | -1 405,16 | 537,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 0,99 | 361,04 | -0,00 | -0,16 | 2,65 | -97,58 | -1 419,68 | -275,15 | 13,62 | 31,22 | 46,94 | -56,81 | -33,16 | -56,09 | -30,85 | -168,47 | ||||
| % от денежного потока | -146,33 | -87,01 | -336,85 | 265,62 | -90,20 | -39,64 | -0,98 | 13,52 | 535,44 | 30,12 | 32,50 | 53,03 | 49,24 | 61,53 | 117,78 | 42,57 | 194,47 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -6,49 | 62,32 | -25,96 | 60,67 | 42,56 | -20,49 | -9,70 | -40,10 | -95,84 | -317,46 | -224,79 | 166,85 | 53,17 | -3,97 | -44,81 | -32,01 | -58,82 | 51,82 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 1 464,64 | 806,42 | 1 099,17 | -641,78 | 350,73 | 214,09 | 172,99 | 163,91 | -2 220,07 | -4,57 | 8,17 | -11,32 | -64,96 | -186,05 | -778,86 | -224,66 | 1 019,13 | -845,59 | 1 505,16 | -437,12 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | -0 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 69,84 | 19,09 | -226,81 | -394,01 | 133,55 | -1,60 | -4,69 | -104,42 | 1 919,69 | 21,62 | -9,94 | -53,48 | -46,52 | -77,06 | 91,34 | -114,99 | -149,63 | -185,29 | -477,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
