Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тама Хоум Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 276 | 17 639 | 16 758 | 4 580 | 10 367 | 6 385 | -9 288 | 8 284 | 12 696 | 2 248 |
| Изменять (%) | 181,05 | -4,99 | -72,67 | 126,35 | -38,41 | -245,47 | -189,19 | 53,26 | -82,29 | |
| % от денежного потока | 191,99 | 1 044,96 | 286,66 | 579,75 | 939,04 | 749,41 | 58,77 | -100,80 | -340,56 | 45,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 756 | -1 520 | -1 710 | -1 992 | -2 476 | -2 626 | -2 192 | -2 010 | -1 624 | -1 741 |
| Изменять (%) | -44,85 | 12,50 | 16,49 | 24,30 | 6,06 | -16,53 | -8,30 | -19,20 | 7,20 | |
| % от денежного потока | -84,31 | -90,05 | -29,25 | -252,15 | -224,28 | -308,22 | 13,87 | 24,46 | 43,56 | -35,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -251 | -14 436 | -9 214 | -1 824 | -6 891 | -2 992 | -4 363 | -14 553 | -14 809 | 4 390 |
| Изменять (%) | 5 651,39 | -36,17 | -80,20 | 277,80 | -56,58 | 45,82 | 233,55 | 1,76 | -129,64 | |
| % от денежного потока | -7,68 | -855,21 | -157,61 | -230,89 | -624,18 | -351,17 | 27,61 | 177,09 | 397,24 | 89,67 |
| Денежный поток | 3 269 | 1 688 | 5 846 | 790 | 1 104 | 852 | -15 804 | -8 218 | -3 728 | 4 896 |
| Изменять (%) | -48,36 | 246,33 | -86,49 | 39,75 | -22,83 | -1 954,93 | -48,00 | -54,64 | -231,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
