Отчет о движении денежных средств (TTM)
Treace Medical Concepts, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -11 | -17 | -24 | -31 | -29 | -31 | -41 | -38 | -40 | -35 | -25 | -30 | -32 | -37 | -26 | -15 |
| Изменять (%) | -9,99 | 46,63 | 85,35 | 56,40 | 39,52 | 28,49 | -5,78 | 5,53 | 32,69 | -5,49 | 5,28 | -14,56 | -29,03 | 22,67 | 7,74 | 14,61 | -30,72 | -42,13 | |
| % от денежного потока | -75,66 | -72,04 | -5,43 | -11,69 | -19,59 | -29,16 | 170,41 | 138,87 | 35,49 | 59,05 | 42,95 | 49,79 | 532,66 | 121,00 | -489,73 | -671,11 | 2 277,39 | -637,64 | 147,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -8 | -13 | -77 | -156 | -161 | -150 | -81 | 3 | 36 | 37 | 35 | 30 | 4 |
| Изменять (%) | -44,71 | 71,24 | 87,06 | 42,89 | 47,50 | 112,73 | 57,94 | 470,77 | 103,24 | 3,38 | -6,50 | -45,92 | -103,62 | 1 117,93 | 3,26 | -4,29 | -15,98 | -86,43 | |
| % от денежного потока | -18,00 | -10,53 | -0,93 | -2,01 | -3,08 | -4,85 | 46,93 | 64,10 | 88,60 | 225,81 | 179,64 | 184,97 | 1 252,49 | -14,49 | 582,41 | 764,92 | -2 167,59 | 736,08 | -39,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 10 | 116 | 107 | 108 | 110 | 21 | 22 | 21 | 127 | 110 | 110 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -10,88 | 1 034,12 | -8,01 | 0,66 | 2,41 | -80,75 | 1,47 | -3,39 | 511,91 | -13,83 | -0,18 | -0,12 | -98,79 | -65,88 | -33,56 | -46,49 | -60,62 | 1 073,02 | |
| % от денежного потока | 193,65 | 182,56 | 106,35 | 113,70 | 122,67 | 134,01 | -117,33 | -102,97 | -24,09 | -184,86 | -122,58 | -134,76 | -1 685,15 | -6,50 | 7,32 | 6,19 | -9,80 | 1,56 | -7,30 |
| Денежный поток | 6 | 6 | 109 | 94 | 88 | 82 | -18 | -21 | -86 | -69 | -89 | -81 | -6 | -20 | 6 | 5 | -2 | 4 | -10 |
| Изменять (%) | -5,47 | 1 846,86 | -13,95 | -6,71 | -6,25 | -121,99 | 15,62 | 312,95 | -20,25 | 29,95 | -9,20 | -92,01 | 212,42 | -130,31 | -21,38 | -133,77 | -347,43 | -350,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
