Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТМД Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | -25 | -51 | -38 | -24 |
| Изменять (%) | 26,16 | -3 965,64 | 102,59 | -26,29 | -35,68 | |
| % от денежного потока | 48,55 | -10,16 | 597,40 | 2 527,03 | -819,84 | -216,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -52,35 | -1,28 | -1,30 | 11,31 | 10,16 | |
| % от денежного потока | -618,37 | 48,88 | 73,40 | 151,27 | -74,12 | -33,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | -2 | 25 | 52 | 45 | 39 |
| Изменять (%) | -130,94 | -1 093,50 | 110,07 | -12,80 | -14,68 | |
| % от денежного потока | 753,23 | 38,66 | -584,26 | -2 562,65 | 983,61 | 343,92 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -4 | -2 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | -702,81 | -34,26 | -52,11 | -327,19 | 144,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
