Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тренд Микро Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 161 | 54 310 | 59 002 | 56 743 | 55 448 | 55 267 | 57 369 | 60 426 | 59 694 | 56 903 | 57 137 | 54 148 | 57 143 | 57 227 | 54 051 | 51 166 | 44 911 | 46 781 | 49 270 | 54 127 |
| Изменять (%) | 4,12 | 8,64 | -3,83 | -2,28 | -0,33 | 3,80 | 5,33 | -1,21 | -4,68 | 0,41 | -5,23 | 5,53 | 0,15 | -5,55 | -5,34 | -12,22 | 4,16 | 5,32 | 9,86 | |
| % от денежного потока | 228,49 | 208,60 | 177,61 | 128,75 | 115,77 | 107,28 | 95,66 | 5 186,78 | 630,08 | -315,48 | -171,91 | 478,47 | 1 370,01 | 106,72 | -185,02 | -102,97 | -77,47 | -63,33 | -651,03 | 190,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 520 | -5 777 | -12 555 | 1 969 | 813 | 2 575 | 9 322 | -65 883 | -62 174 | -67 716 | -68 554 | -4 548 | -7 441 | 31 000 | 26 196 | 29 618 | 32 415 | 5 044 | -8 825 | -4 797 |
| Изменять (%) | -11,40 | 117,33 | -115,68 | -58,71 | 216,73 | 262,02 | -806,75 | -5,63 | 8,91 | 1,24 | -93,37 | 63,61 | -516,61 | -15,50 | 13,06 | 9,44 | -84,44 | -274,96 | -45,64 | |
| % от денежного потока | -28,56 | -22,19 | -37,79 | 4,47 | 1,70 | 5,00 | 15,54 | -5 655,19 | -656,26 | 375,43 | 206,26 | -40,19 | -178,40 | 57,81 | -89,67 | -59,61 | -55,91 | -6,83 | 116,61 | -16,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 026 | -21 142 | -21 908 | -22 339 | -15 839 | -16 445 | -22 732 | -22 087 | -23 450 | -30 437 | -32 807 | -47 391 | -50 502 | -43 433 | -121 739 | -137 052 | -130 068 | -130 900 | -44 677 | -13 094 |
| Изменять (%) | -8,18 | 3,62 | 1,97 | -29,10 | 3,83 | 38,23 | -2,84 | 6,17 | 29,80 | 7,79 | 44,45 | 6,56 | -14,00 | 180,29 | 12,58 | -5,10 | 0,64 | -65,87 | -70,69 | |
| % от денежного потока | -100,86 | -81,21 | -65,95 | -50,69 | -33,07 | -31,92 | -37,91 | -1 895,88 | -247,52 | 168,75 | 98,71 | -418,76 | -1 210,79 | -81,00 | 416,73 | 275,82 | 224,36 | 177,20 | 590,34 | -46,02 |
| Денежный поток | 22 829 | 26 035 | 33 220 | 44 072 | 47 895 | 51 518 | 59 969 | 1 165 | 9 474 | -18 037 | -33 237 | 11 317 | 4 171 | 53 622 | -29 213 | -49 689 | -57 973 | -73 873 | -7 568 | 28 453 |
| Изменять (%) | 14,04 | 27,60 | 32,67 | 8,67 | 7,56 | 16,40 | -98,06 | 713,22 | -290,38 | 84,27 | -134,05 | -63,14 | 1 185,59 | -154,48 | 70,09 | 16,67 | 27,43 | -89,76 | -475,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
