Отчет о движении денежных средств (TTM)
Таймс Чайна Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 591 | 1 308 | -644 | -2 595 | -1 233 | 129 | -1 099 | -2 327 | -1 419 | -511 | 2 626 | 5 762 | 5 005 | 4 248 | 3 275 | 2 302 | 1 821 | 1 340 |
| Изменять (%) | -49,52 | -149,23 | 303,15 | -52,48 | -110,46 | -951,94 | 111,74 | -39,03 | -64,00 | -614,24 | 119,45 | -13,14 | -15,12 | -22,91 | -29,71 | -20,91 | -26,43 | |
| % от денежного потока | 21,31 | 17,08 | 95,56 | 28,82 | 8,87 | -0,69 | 6,22 | 14,09 | 9,96 | 4,26 | -33,99 | -165,96 | -223,57 | -422,49 | -400,88 | -366,30 | -239,45 | -150,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 493 | -7 745 | -11 930 | -16 114 | -14 516 | -12 918 | -7 430 | -1 942 | -184 | 1 575 | 1 738 | 1 902 | 979 | 56 | -6 | -69 | -268 | -467 |
| Изменять (%) | -32,61 | 54,03 | 35,08 | -9,92 | -11,01 | -42,48 | -73,86 | -90,53 | -956,45 | 10,40 | 9,42 | -48,52 | -94,24 | -111,45 | 973,68 | 286,83 | 74,15 | |
| % от денежного потока | -94,52 | -101,15 | 1 770,73 | 178,96 | 104,37 | 68,66 | 42,06 | 11,76 | 1,29 | -13,14 | -22,50 | -54,78 | -43,74 | -5,61 | 0,79 | 11,04 | 35,29 | 52,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 877 | 14 295 | 12 217 | 10 138 | 2 073 | -5 992 | -9 138 | -12 285 | -12 665 | -13 045 | -12 063 | -11 080 | -8 195 | -5 311 | -4 086 | -2 861 | -2 313 | -1 765 |
| Изменять (%) | -31,53 | -14,54 | -17,01 | -79,55 | -389,04 | 52,51 | 34,43 | 3,10 | 3,00 | -7,53 | -8,14 | -26,04 | -35,20 | -23,06 | -29,98 | -19,16 | -23,70 | |
| % от денежного потока | 171,69 | 186,70 | -1 813,34 | -112,59 | -14,90 | 31,85 | 51,73 | 74,37 | 88,89 | 108,89 | 156,13 | 319,11 | 366,04 | 528,11 | 500,09 | 455,25 | 304,16 | 197,75 |
| Денежный поток | 12 160 | 7 657 | -674 | -9 004 | -13 909 | -18 813 | -17 665 | -16 517 | -14 249 | -11 980 | -7 726 | -3 472 | -2 239 | -1 006 | -817 | -628 | -760 | -892 |
| Изменять (%) | -37,03 | -108,80 | 1 236,51 | 54,47 | 35,26 | -6,10 | -6,50 | -13,74 | -15,92 | -35,51 | -55,06 | -35,52 | -55,09 | -18,75 | -23,08 | 21,00 | 17,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
