Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tempo Automation Holdings, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -14 | -16 | -24 | -30 | -36 | -37 | -30 | -29 | -24 |
| Изменять (%) | 0,12 | 16,28 | 46,06 | 27,85 | 20,52 | 2,03 | -20,56 | -2,49 | -16,60 | |
| % от денежного потока | 227,08 | 177,40 | -2 376,95 | -820,08 | 207,58 | 404,88 | 161,70 | 128,43 | -677,64 | 489,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -41,27 | -56,46 | 20,00 | -12,15 | 1,77 | -28,12 | -57,58 | -82,38 | -38,24 | |
| % от денежного потока | 37,68 | 17,27 | -86,64 | -24,56 | 4,27 | 7,03 | 1,98 | 0,84 | -0,80 | 0,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 7 | 17 | 27 | 16 | 28 | 15 | 7 | 33 | 19 |
| Изменять (%) | -26,36 | 135,01 | 56,00 | -40,19 | 72,31 | -47,84 | -54,03 | 391,54 | -42,16 | |
| % от денежного потока | -164,76 | -94,67 | 2 563,58 | 944,64 | -111,85 | -311,91 | -63,68 | -29,27 | 778,44 | -390,37 |
| Денежный поток | -6 | -8 | 1 | 3 | -15 | -9 | -23 | -23 | 4 | -5 |
| Изменять (%) | 28,16 | -108,68 | 323,35 | -605,10 | -38,21 | 155,46 | 0,02 | -118,48 | -215,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
