Отчет о движении денежных средств (TTM)
Томра Системс АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 420 | 1 710 | 1 715 | 1 878 | 2 042 | 1 779 | 1 675 | 1 699 | 1 427 | 1 150 | 133 | 107 | 55 | 137 | 111 | 142 | 266 | 236 | 282 | 264 |
| Изменять (%) | 20,44 | 0,27 | 9,52 | 8,72 | -12,88 | -5,83 | 1,42 | -15,98 | -19,43 | -88,47 | -19,61 | -48,41 | 148,69 | -19,01 | 27,98 | 87,45 | -11,40 | 19,53 | -6,04 | |
| % от денежного потока | 526,12 | 2 362,15 | 17 321,21 | 3 420,95 | -1 272,15 | 1 787,74 | 1 011,53 | 651,42 | 783,00 | 974,58 | 3 846,68 | -587,06 | -305,15 | 419,63 | 339,88 | 422,02 | 558,40 | 1 232,98 | -7 217,95 | 878,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -554 | -534 | -542 | -548 | -516 | -433 | -551 | -586 | -664 | -759 | -66 | -73 | -76 | -100 | -114 | -119 | -154 | -198 | -202 | -212 |
| Изменять (%) | -3,63 | 1,63 | 1,00 | -5,77 | -16,02 | 27,18 | 6,30 | 13,36 | 14,29 | -91,27 | 10,10 | 3,63 | 31,99 | 14,03 | 4,39 | 29,46 | 28,54 | 2,02 | 4,96 | |
| % от денежного потока | -205,15 | -737,02 | -5 477,78 | -997,63 | 321,56 | -435,58 | -332,85 | -224,65 | -364,34 | -643,31 | -1 922,21 | 401,76 | 419,45 | -306,13 | -349,08 | -353,57 | -323,11 | -1 035,08 | 5 171,79 | -703,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -582 | -1 104 | -1 163 | -1 276 | -1 686 | -1 261 | -974 | -867 | -596 | -198 | -45 | -30 | 18 | -3 | 25 | -4 | -72 | -22 | -80 | -16 |
| Изменять (%) | 89,89 | 5,29 | 9,71 | 32,20 | -25,21 | -22,80 | -10,91 | -31,28 | -66,73 | -77,14 | -32,85 | -159,75 | -114,84 | -1 037,04 | -114,62 | 1 837,84 | -68,62 | 253,33 | -80,50 | |
| % от денежного потока | -215,45 | -1 525,14 | -11 743,43 | -2 323,32 | 1 050,59 | -1 267,44 | -587,92 | -332,59 | -326,99 | -168,05 | -1 314,79 | 167,61 | -100,90 | -8,28 | 77,61 | -11,01 | -150,63 | -117,80 | 2 038,46 | -51,50 |
| Денежный поток | 270 | 72 | 10 | 55 | -160 | 100 | 166 | 261 | 182 | 118 | 3 | -18 | -18 | 33 | 33 | 34 | 48 | 19 | -4 | 30 |
| Изменять (%) | -73,18 | -86,33 | 454,55 | -392,35 | -161,99 | 66,43 | 57,49 | -30,10 | -35,27 | -97,08 | -626,76 | -0,75 | -280,84 | 0,00 | 3,07 | 41,67 | -59,87 | -120,42 | -871,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
