Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сомерсет Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 15,81 | 9,82 | 11,37 | 6,18 | -6,35 | -57,40 | -32,57 | -78,35 | -288,97 | 127,77 | -218,21 | -21,56 | 0,71 | 220,52 | -73,43 | -7,61 | -16,76 | |
| % от денежного потока | -1 171,66 | -950,13 | 11 089,87 | 300,73 | -1 509,35 | -22 313,02 | -371,94 | -2 300,89 | 24,19 | -67,39 | -163,03 | -723,99 | 103,02 | 195,55 | -1 153,17 | 16 063,56 | -487,64 | -1 075,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -4 | -4 | -7 | -9 | -10 | -5 | -3 | -2 | 3 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -13,11 | -0,00 | -64,48 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 22,69 | 59,93 | 21,18 | 11,22 | -47,14 | -39,61 | -35,87 | -243,05 | -125,34 | -3,18 | 32,92 | |
| % от денежного потока | -22,17 | -13,49 | 143,36 | 1,24 | -5,86 | 0,00 | -413,32 | -4 651,97 | 361,22 | 645,29 | 762,30 | -1 513,83 | 165,82 | 200,42 | 527,48 | 7 008,60 | -222,95 | -785,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 17,14 | -0,65 | -25,64 | 68,90 | -11,74 | 0,49 | -14,01 | -17,51 | 12,21 | 0,66 | 25,51 | -59,77 | -4,20 | 26,92 | -38,53 | 7,09 | -9,31 | |
| % от денежного потока | 1 301,26 | 1 067,32 | -11 269,59 | -204,06 | 1 629,16 | 22 698,53 | 892,59 | 7 041,49 | -282,02 | -466,52 | -498,79 | 2 351,82 | -171,62 | -309,89 | 723,58 | -23 323,48 | 820,69 | 1 972,73 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 42,82 | -109,41 | 4 006,84 | -121,16 | -93,67 | 2 455,50 | -89,10 | -2 159,68 | -32,17 | -5,85 | -126,62 | -651,30 | -46,94 | -154,35 | -101,91 | -3 143,47 | -62,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
