Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тамрон Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 554 | 8 340 | 8 660 | 6 634 | 9 232 | 13 205 | 10 027 | 13 745 | 17 644 | 15 631 |
| Изменять (%) | 10,41 | 3,84 | -23,39 | 39,16 | 43,04 | -24,07 | 37,08 | 28,37 | -11,41 | |
| % от денежного потока | -108,43 | 158,59 | 196,15 | 458,78 | 224,30 | 212,57 | 372,47 | 373,20 | 307,23 | -534,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 334 | -1 884 | -3 780 | -4 807 | -3 865 | -4 516 | -5 145 | -5 374 | -6 734 | -7 305 |
| Изменять (%) | -84,73 | 100,64 | 27,17 | -19,60 | 16,84 | 13,93 | 4,45 | 25,31 | 8,48 | |
| % от денежного потока | 177,03 | -35,82 | -85,62 | -332,43 | -93,90 | -72,70 | -191,12 | -145,91 | -117,26 | 250,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 112 | -1 913 | -1 250 | -1 840 | -2 044 | -2 667 | -2 778 | -5 755 | -6 022 | -10 189 |
| Изменять (%) | -9,42 | -34,66 | 47,20 | 11,09 | 30,48 | 4,16 | 107,16 | 4,64 | 69,20 | |
| % от денежного потока | 30,31 | -36,38 | -28,31 | -127,25 | -49,66 | -42,93 | -103,19 | -156,26 | -104,86 | 348,70 |
| Денежный поток | -6 967 | 5 259 | 4 415 | 1 446 | 4 116 | 6 212 | 2 692 | 3 683 | 5 743 | -2 922 |
| Изменять (%) | -175,48 | -16,05 | -67,25 | 184,65 | 50,92 | -56,66 | 36,81 | 55,93 | -150,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
