Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thomson Reuters Corporation — Приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 534 | 1 745 | 1 949 | 1 989 | 1 942 | 1 773 | 1 668 | 1 639 | 1 636 | 1 915 | 1 907 | 2 169 | 2 312 | 2 341 | 2 506 | 2 516 | 2 598 | 2 457 | 2 470 | 2 511 |
| Изменять (%) | 13,75 | 11,69 | 2,05 | -2,36 | -8,70 | -5,92 | -1,74 | -0,18 | 17,05 | -0,42 | 13,74 | 6,59 | 1,25 | 7,05 | 0,40 | 3,26 | -5,43 | 0,53 | 1,66 | |
| % от денежного потока | 30 680,00 | 181,39 | 110,61 | 142,48 | 540,95 | -175,72 | -86,42 | -87,13 | -155,51 | 658,08 | 184,07 | 90,49 | 112,40 | 1 022,27 | 1 259,30 | -211,78 | -330,96 | 366,72 | -476,83 | -249,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -698 | -138 | 940 | 544 | 61 | -504 | -1 512 | -1 277 | -825 | -462 | 1 385 | 3 272 | 3 800 | 3 513 | 2 476 | 1 167 | 526 | 680 | -707 | -1 213 |
| Изменять (%) | -80,23 | -781,16 | -42,13 | -88,79 | -926,23 | 200,00 | -15,54 | -35,40 | -44,00 | -399,78 | 136,25 | 16,14 | -7,55 | -29,52 | -52,87 | -54,93 | 29,28 | -203,97 | 71,57 | |
| % от денежного потока | -13 960,00 | -14,35 | 53,35 | 38,97 | 16,99 | 49,95 | 78,34 | 67,89 | 78,42 | -158,76 | 133,69 | 136,50 | 184,74 | 1 534,06 | 1 244,22 | -98,23 | -67,01 | 101,49 | 136,49 | 120,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -833 | -644 | -1 135 | -1 146 | -1 645 | -2 273 | -2 082 | -2 234 | -1 853 | -1 156 | -2 251 | -3 043 | -4 056 | -5 626 | -4 781 | -4 866 | -3 909 | -2 459 | -2 277 | -2 307 |
| Изменять (%) | -22,69 | 76,24 | 0,97 | 43,54 | 38,18 | -8,40 | 7,30 | -17,05 | -37,61 | 94,72 | 35,18 | 33,29 | 38,71 | -15,02 | 1,78 | -19,67 | -37,09 | -7,40 | 1,32 | |
| % от денежного потока | -16 660,00 | -66,94 | -64,42 | -82,09 | -458,22 | 225,27 | 107,88 | 118,77 | 176,14 | -397,25 | -217,28 | -126,95 | -197,18 | -2 456,77 | -2 402,51 | 409,60 | 497,96 | -367,01 | 439,58 | 229,32 |
| Денежный поток | 5 | 962 | 1 762 | 1 396 | 359 | -1 009 | -1 930 | -1 881 | -1 052 | 291 | 1 036 | 2 397 | 2 057 | 229 | 199 | -1 188 | -785 | 670 | -518 | -1 006 |
| Изменять (%) | 19 140,00 | 83,16 | -20,77 | -74,28 | -381,06 | 91,28 | -2,54 | -44,07 | -127,66 | 256,01 | 131,37 | -14,18 | -88,87 | -13,10 | -696,98 | -33,92 | -185,35 | -177,31 | 94,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
