Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торомон Индастриз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 367 | 349 | 441 | 356 | 444 | 543 | 410 | 384 | 283 | 217 | 98 | 134 | 221 | 356 | 588 | 421 | 289 | 359 | 245 | 501 |
| Изменять (%) | -4,93 | 26,29 | -19,34 | 24,94 | 22,18 | -24,53 | -6,29 | -26,23 | -23,38 | -54,81 | 36,54 | 65,22 | 60,85 | 65,19 | -28,43 | -31,18 | 24,09 | -31,70 | 104,24 | |
| % от денежного потока | 149,66 | 154,75 | 195,25 | 287,68 | 169,85 | 166,63 | 225,31 | 325,20 | 737,53 | 1 981,31 | -81,51 | -298,83 | 606,45 | 314,93 | 190,88 | 602,37 | -211,78 | -239,58 | -4 162,76 | 222,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -33 | -26 | -44 | -65 | -69 | -77 | -69 | -61 | -44 | -53 | -24 | -37 | -78 | -91 | -136 | -195 | -207 | -235 | -286 |
| Изменять (%) | -13,68 | -19,79 | 68,75 | 47,01 | 6,32 | 11,86 | -10,29 | -11,41 | -27,59 | 19,10 | -54,77 | 54,67 | 111,51 | 16,96 | 48,71 | 43,51 | 6,06 | 13,76 | 21,64 | |
| % от денежного потока | -15,37 | -14,43 | -11,57 | -35,65 | -24,77 | -21,14 | -42,38 | -58,55 | -159,46 | -404,87 | 43,89 | 53,30 | -101,26 | -69,15 | -29,67 | -194,56 | 142,64 | 137,92 | 3 991,43 | -127,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -84 | -91 | -189 | -188 | -118 | -148 | -151 | -197 | -184 | -162 | -166 | -155 | -148 | -164 | -189 | -215 | -231 | -304 | -17 | 11 |
| Изменять (%) | 7,96 | 107,62 | -0,59 | -37,23 | 25,82 | 1,73 | 30,64 | -6,48 | -11,93 | 2,44 | -6,65 | -4,77 | 11,38 | 14,63 | 14,18 | 7,40 | 31,28 | -94,45 | -162,88 | |
| % от денежного потока | -34,32 | -40,29 | -83,58 | -151,75 | -45,02 | -45,48 | -82,90 | -166,80 | -479,56 | -1 480,90 | 138,10 | 346,16 | -404,89 | -145,60 | -61,24 | -308,30 | 169,16 | 202,44 | 285,65 | 4,71 |
| Денежный поток | 245 | 226 | 226 | 124 | 262 | 326 | 182 | 118 | 38 | 11 | -120 | -45 | 36 | 113 | 308 | 70 | -137 | -150 | -6 | 225 |
| Изменять (%) | -8,06 | 0,10 | -45,25 | 111,60 | 24,54 | -44,19 | -35,07 | -67,47 | -71,48 | -1 198,55 | -62,76 | -181,41 | 209,75 | 172,55 | -77,32 | -295,74 | 9,69 | -96,07 | -3 914,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
