Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тенага Насиональ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 144 | 15 519 | 17 669 | 18 957 | 16 968 | 13 344 | 8 882 | 6 227 | 5 167 | 9 378 | 12 702 | 23 849 | 27 665 | 32 243 | 32 478 | 26 500 | 24 106 | 22 378 | 23 675 | 23 466 |
| Изменять (%) | -3,87 | 13,86 | 7,29 | -10,49 | -21,36 | -33,44 | -29,90 | -17,02 | 81,49 | 35,45 | 87,76 | 16,00 | 16,55 | 0,73 | -18,41 | -9,03 | -7,17 | 5,80 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 24 913,58 | 600,98 | 1 359,87 | -1 038,85 | -1 075,25 | 2 180,73 | -1 261,32 | 330,87 | -499,39 | -593,99 | 239,58 | 349,00 | 234,93 | 244,84 | 432,41 | 1 195,45 | -15 314,99 | -1 112,02 | 4 824,82 | 1 247,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 705 | -5 493 | -8 452 | -10 071 | -5 158 | -3 963 | -1 664 | -8 468 | -11 078 | -14 366 | -9 445 | -6 595 | -4 887 | -5 785 | -9 426 | -10 193 | -9 736 | -11 337 | -11 903 | -12 859 |
| Изменять (%) | 16,76 | 53,87 | 19,15 | -48,78 | -23,18 | -58,01 | 408,88 | 30,82 | 29,68 | -34,25 | -30,18 | -25,90 | 18,37 | 62,94 | 8,14 | -4,48 | 16,45 | 4,99 | 8,03 | |
| % от денежного потока | -7 260,19 | -212,73 | -650,52 | 551,90 | 326,87 | -647,59 | 236,30 | -449,96 | 1 070,63 | 909,94 | -178,15 | -96,51 | -41,50 | -43,93 | -125,50 | -459,84 | 6 185,64 | 563,38 | -2 425,78 | -683,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 376 | -7 443 | -7 916 | -10 710 | -13 388 | -8 819 | -7 984 | 4 074 | 4 825 | 3 409 | 2 054 | -10 458 | -10 993 | -13 312 | -15 562 | -14 086 | -14 474 | -13 096 | -11 340 | -8 670 |
| Изменять (%) | -34,57 | 6,36 | 35,28 | 25,01 | -34,12 | -9,48 | -151,03 | 18,44 | -29,35 | -39,76 | -609,26 | 5,12 | 21,10 | 16,90 | -9,48 | 2,75 | -9,52 | -13,41 | -23,55 | |
| % от денежного потока | -17 554,94 | -288,25 | -609,27 | 586,89 | 848,33 | -1 441,28 | 1 133,70 | 216,47 | -466,33 | -215,92 | 38,73 | -153,03 | -93,35 | -101,08 | -207,19 | -635,44 | 9 195,43 | 650,79 | -2 310,94 | -461,04 |
| Денежный поток | 65 | 2 582 | 1 299 | -1 825 | -1 578 | 612 | -704 | 1 882 | -1 035 | -1 579 | 5 302 | 6 834 | 11 776 | 13 169 | 7 511 | 2 217 | -157 | -2 012 | 491 | 1 880 |
| Изменять (%) | 3 884,88 | -49,68 | -240,44 | -13,52 | -138,77 | -215,08 | -367,24 | -154,98 | 52,59 | -435,82 | 28,89 | 72,32 | 11,83 | -42,97 | -70,49 | -107,10 | 1 178,53 | -124,38 | 283,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
