Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наконец, Diabetes Care, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 25 | 74 | 87 | 107 | 111 | 96 | 74 | 64 | 50 | 18 | 5 | -19 | -32 | -21 | -20 | 6 | 24 | 14 | 10 |
| Изменять (%) | -14,57 | 199,91 | 18,11 | 22,41 | 4,11 | -13,37 | -22,80 | -13,70 | -21,49 | -63,66 | -72,11 | -467,11 | 69,44 | -32,47 | -4,88 | -130,79 | 285,01 | -42,44 | -30,27 | |
| % от денежного потока | 34,61 | 56,79 | 159,77 | -70,52 | -625,28 | -475,24 | -355,86 | 454,48 | 563,31 | 49,80 | 53,81 | 32,40 | 42,50 | 27,99 | 31,23 | 24,60 | -20,58 | 233,70 | -257,96 | 59,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -296 | -335 | -268 | -170 | -187 | -176 | -104 | -79 | 33 | 2 | 1 | -33 | -86 | -64 | -74 | -45 | -23 | -9 | 52 |
| Изменять (%) | 15,05 | 13,18 | -19,92 | -36,76 | 10,13 | -6,04 | -40,50 | -23,97 | -141,76 | -95,05 | -40,13 | -3 495,63 | 156,87 | -24,81 | 14,33 | -38,84 | -47,91 | -60,65 | -667,42 | |
| % от денежного потока | -308,47 | -681,56 | -723,59 | 216,55 | 991,96 | 797,52 | 647,68 | -637,46 | -696,06 | 32,73 | 4,82 | 6,23 | 75,56 | 75,44 | 93,73 | 88,74 | 147,44 | -226,53 | 170,95 | 319,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 312 | 314 | 307 | 56 | 45 | 52 | 52 | 46 | 27 | 17 | 13 | 9 | 8 | 4 | 18 | 11 | 9 | 8 | -10 | -47 |
| Изменять (%) | 0,89 | -2,51 | -81,62 | -19,67 | 14,77 | -0,14 | -10,74 | -42,40 | -36,70 | -23,94 | -31,96 | -13,02 | -45,85 | 343,47 | -38,10 | -23,10 | -3,63 | -218,41 | 370,56 | |
| % от денежного потока | 373,59 | 723,88 | 661,97 | -45,46 | -264,53 | -221,63 | -191,29 | 282,44 | 233,66 | 16,65 | 37,66 | 55,32 | -17,20 | -3,62 | -26,52 | -13,59 | -28,40 | 80,72 | 183,29 | -284,00 |
| Денежный поток | 83 | 43 | 46 | -124 | -17 | -23 | -27 | 16 | 11 | 101 | 34 | 16 | -44 | -114 | -69 | -83 | -31 | 10 | -5 | 16 |
| Изменять (%) | -47,93 | 6,60 | -367,57 | -86,19 | 36,98 | 15,70 | -160,45 | -30,37 | 788,06 | -66,37 | -53,68 | -379,85 | 157,27 | -39,48 | 20,75 | -63,19 | -133,91 | -152,14 | -403,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
