Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТриНет Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 642 | 546 | 653 | 486 | 570 | 218 | 607 | 533 | 310 | 497 | 271 | 504 | 443 | 539 | 707 | 602 | 681 | 279 | 283 | 319 |
| Изменять (%) | -14,95 | 19,60 | -25,57 | 17,28 | -61,75 | 178,44 | -12,19 | -41,84 | 60,32 | -45,47 | 85,98 | -12,10 | 21,67 | 31,17 | -14,85 | 13,12 | -59,03 | 1,43 | 12,72 | |
| % от денежного потока | 187,17 | 291,98 | 255,08 | 1 429,41 | 356,25 | 229,47 | -449,63 | -720,27 | -108,77 | -247,26 | 107,97 | 270,97 | -146,20 | -759,15 | -191,08 | -125,68 | 2 002,94 | 124,00 | 1 664,71 | 73,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -309 | -151 | -60 | -165 | -145 | -135 | -345 | -191 | -195 | -226 | -36 | -66 | -78 | -70 | -94 | -86 | -36 | 153 | 192 | 193 |
| Изменять (%) | -51,13 | -60,26 | 175,00 | -12,12 | -6,90 | 155,56 | -44,64 | 2,09 | 15,90 | -84,07 | 83,33 | 18,18 | -10,26 | 34,29 | -8,51 | -58,14 | -525,00 | 25,49 | 0,52 | |
| % от денежного потока | -90,09 | -80,75 | -23,44 | -485,29 | -90,62 | -142,11 | 255,56 | 258,11 | 68,42 | 112,44 | -14,34 | -35,48 | 25,74 | 98,59 | 25,41 | 17,95 | -105,88 | 68,00 | 1 129,41 | 44,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | -208 | -337 | -287 | -265 | 12 | -397 | -416 | -400 | -471 | 17 | -251 | -667 | -540 | -983 | -995 | -611 | -207 | -458 | -80 |
| Изменять (%) | -2 180,00 | 62,02 | -14,84 | -7,67 | -104,53 | -3 408,33 | 4,79 | -3,85 | 17,75 | -103,61 | -1 576,47 | 165,74 | -19,04 | 82,04 | 1,22 | -38,59 | -66,12 | 121,26 | -82,53 | |
| % от денежного потока | 2,92 | -111,23 | -131,64 | -844,12 | -165,62 | 12,63 | 294,07 | 562,16 | 140,35 | 234,33 | 6,77 | -134,95 | 220,13 | 760,56 | 265,68 | 207,72 | -1 797,06 | -92,00 | -2 694,12 | -18,52 |
| Денежный поток | 343 | 187 | 256 | 34 | 160 | 95 | -135 | -74 | -285 | -201 | 251 | 186 | -303 | -71 | -370 | -479 | 34 | 225 | 17 | 432 |
| Изменять (%) | -45,48 | 36,90 | -86,72 | 370,59 | -40,62 | -242,11 | -45,19 | 285,14 | -29,47 | -224,88 | -25,90 | -262,90 | -76,57 | 421,13 | 29,46 | -107,10 | 561,76 | -92,44 | 2 441,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
