Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тамарак Вэлли Энерджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 125 | 117 | 130 | 203 | 298 | 392 | 567 | 696 | 805 | 732 | 674 | 644 | 632 | 737 | 806 | 847 | 833 | 856 | 820 |
| Изменять (%) | -19,71 | -6,32 | 10,35 | 56,82 | 46,67 | 31,69 | 44,47 | 22,83 | 15,69 | -9,09 | -7,98 | -4,48 | -1,85 | 16,72 | 9,37 | 5,10 | -1,67 | 2,68 | -4,18 | |
| % от денежного потока | 713,92 | -659,97 | 28 451,62 | 7 228,22 | 7 596,55 | 16 113,17 | 10 749,64 | -9 759,20 | ||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -182 | -290 | -508 | -598 | -581 | -585 | -515 | -429 | -1 271 | -1 241 | -1 235 | -1 291 | -378 | -366 | -332 | -334 | -453 | -463 | -404 |
| Изменять (%) | 28,08 | 59,83 | 74,98 | 17,84 | -2,89 | 0,66 | -12,00 | -16,72 | 196,44 | -2,30 | -0,55 | 4,60 | -70,73 | -3,05 | -9,33 | 0,40 | 35,89 | 2,08 | -12,78 | |
| % от денежного потока | -439,56 | 1 324,30 | -17 027,75 | -2 979,08 | -2 990,91 | -8 767,76 | -5 814,81 | 4 805,19 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | 56 | 173 | 378 | 395 | 283 | 193 | -52 | -170 | 465 | 509 | 561 | 550 | -251 | -371 | -463 | -503 | -375 | -385 | -425 |
| Изменять (%) | -493,64 | 207,11 | 118,87 | 4,49 | -28,35 | -31,99 | -127,05 | 226,44 | -373,61 | 9,47 | 10,14 | -1,89 | -145,69 | 47,46 | 24,85 | 8,59 | -25,46 | 2,71 | 10,33 | |
| % от денежного потока | -174,36 | -564,32 | -11 323,87 | -4 149,14 | -4 505,64 | -7 245,41 | -4 834,83 | 5 054,01 | ||||||||||||
| Денежный поток | 98 | -98 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | -8 | |||||||||||
| Изменять (%) | -102,28 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -53,64 | 53,92 | -205,54 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||
Source: Capital IQ
