Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТНФ Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -11 | -16 | -20 | -20 | -17 | -15 | -12 | -14 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 9,44 | 111,45 | 47,82 | 22,34 | 4,41 | -15,63 | -13,72 | -17,28 | 13,08 | 2,54 | -6,54 | -2,37 | -17,06 | -11,62 | 4,99 | -10,15 | 9,84 | -6,12 | |
| % от денежного потока | -33 830,58 | -1 496,01 | -521,45 | -1 201,19 | -4 787,17 | -2 709,99 | 1 699,18 | 1 392,76 | -6 353,50 | 1 386,62 | 1 392,45 | 114 545,14 | -671,90 | -29 013,88 | -2 151,69 | -1 117,41 | 357,93 | 6 468,95 | 2 817,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | 17 | 20 | 23 | 15 | 7 | 7 | -7 | -7 | -1 | 2 | 14 | -1 | -1 | -6 | -4 | 9 | ||
| Изменять (%) | 48,43 | 17,79 | 15,11 | -34,40 | -51,81 | -4,30 | -206,48 | -4,50 | -80,07 | -231,75 | 650,51 | -107,18 | 27,65 | 380,89 | -29,64 | -307,96 | |||
| % от денежного потока | 548,60 | 1 268,96 | 4 869,13 | 3 038,82 | -1 481,54 | -678,26 | 3 579,67 | 735,59 | 688,01 | 12 068,38 | 95,54 | 37 330,80 | -224,77 | -141,91 | 243,29 | 2 816,74 | -2 717,96 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 20 | 15 | 13 | -3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 |
| Изменять (%) | 16,41 | -72,31 | -71,61 | -82,82 | -2 439,97 | -169,15 | 450,07 | -15,20 | 264,61 | 0,00 | -27,43 | -11,02 | -123,33 | -459,16 | 10,98 | 3,43 | 11,38 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 33 930,58 | 1 596,01 | 72,85 | 32,23 | 18,04 | -228,83 | -117,60 | -614,50 | 2 873,83 | -2 022,21 | -1 980,49 | -126 513,53 | 676,36 | -8 216,91 | 2 476,45 | 1 359,33 | -501,22 | -9 185,69 | -0,00 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2 374,82 | 506,65 | -35,83 | -69,30 | 84,44 | -234,56 | 5,27 | -118,13 | -618,15 | 2,11 | -98,86 | -16 743,00 | -98,08 | 1 091,70 | 102,18 | -380,51 | -93,92 | 115,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
