Отчет о движении денежных средств (TTM)
Танго Терапьютикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 69 | 72 | -61 | -60 | -76 | -100 | -98 | -109 | -114 | -107 | -119 | -118 | -121 | -120 | -122 | -132 | -135 | -148 |
| Изменять (%) | -2,12 | 5,07 | -184,21 | -1,91 | 26,97 | 31,78 | -1,89 | 11,63 | 4,81 | -6,18 | 10,74 | -0,67 | 2,50 | -0,72 | 1,88 | 7,50 | 2,92 | 9,54 | |
| % от денежного потока | 1 275,93 | 158,99 | 190,73 | -61,14 | -52,05 | -210,94 | -179,81 | 94,92 | 134,56 | 264,49 | 274,34 | 280,50 | -2 016,79 | -3 958,49 | 782,60 | 1 959,96 | -5 744,91 | 4 955,73 | 1 205,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -145 | -137 | -115 | -197 | -183 | -216 | -174 | -6 | 26 | 70 | 67 | -5 | 41 | -1 | -21 | 68 | 86 | 128 | 132 |
| Изменять (%) | -6,00 | -15,92 | 71,73 | -7,09 | 17,62 | -19,52 | -96,43 | -525,58 | 163,90 | -4,03 | -107,52 | -923,41 | -103,21 | 1 505,12 | -418,62 | 26,81 | 48,53 | 3,19 | |
| % от денежного потока | -2 648,69 | -316,97 | -304,29 | -198,91 | -160,39 | -602,20 | -313,49 | 6,03 | -32,56 | -161,18 | -171,01 | 11,88 | 708,14 | -43,47 | 138,94 | -1 088,26 | 3 762,60 | -4 684,22 | -1 073,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 | 111 | 81 | 357 | 357 | 327 | 329 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | 82 | 125 | 126 | 48 | 48 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 37,60 | -27,50 | 342,91 | -0,02 | -8,44 | 0,45 | -99,71 | 66,84 | -11,39 | -9,22 | 6 171,44 | 1,15 | 52,07 | 0,58 | -61,79 | -1,03 | -90,17 | -15,58 | |
| % от денежного потока | 1 472,76 | 257,98 | 213,56 | 360,05 | 312,45 | 913,15 | 593,30 | -0,94 | -1,99 | -3,31 | -3,32 | -192,38 | 1 408,65 | 4 101,96 | -821,54 | -771,70 | 2 082,31 | -171,51 | -32,16 |
| Денежный поток | 5 | 43 | 38 | 99 | 114 | 36 | 55 | -103 | -81 | -43 | -39 | -42 | 6 | 3 | -15 | -6 | 2 | -3 | -12 |
| Изменять (%) | 685,52 | -12,42 | 162,70 | 15,22 | -68,67 | 54,60 | -285,86 | -21,26 | -46,68 | -9,55 | 8,31 | -113,81 | -47,78 | -602,19 | -59,32 | -136,68 | -219,31 | 350,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
