Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тикей Танкерс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 403 | 348 | 182 | -3 | -82 | -107 | -95 | -60 | 23 | 200 | 375 | 562 | 639 | 631 | 598 | 546 | 531 | 472 | 395 | 317 |
| Изменять (%) | -13,60 | -47,75 | -101,45 | 3 008,39 | 31,12 | -11,91 | -36,79 | -138,22 | 774,45 | 87,92 | 49,67 | 13,74 | -1,18 | -5,26 | -8,64 | -2,78 | -11,16 | -16,21 | -19,92 | |
| % от денежного потока | 865,77 | 5 474,24 | -152,92 | 2,40 | 130,61 | 227,27 | 135,36 | -1 085,07 | 130,20 | 144,85 | 245,44 | 521,72 | 443,28 | 353,88 | 301,88 | 212,53 | 217,12 | 382,41 | 143,56 | 168,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 97 | 75 | 44 | 26 | 24 | 38 | 18 | 45 | 62 | 51 | 39 | 16 | -6 | 17 | 41 | 31 | -30 | -5 | 84 | 39 |
| Изменять (%) | -23,38 | -40,66 | -41,59 | -7,61 | 59,84 | -52,02 | 147,54 | 37,47 | -17,75 | -24,16 | -58,01 | -136,75 | -388,00 | 134,95 | -24,60 | -197,40 | -82,85 | -1 742,85 | -53,40 | |
| % от денежного потока | 209,09 | 1 172,39 | -37,19 | -23,54 | -38,08 | -80,78 | -26,20 | 822,57 | 355,04 | 37,15 | 25,41 | 15,15 | -4,16 | 9,68 | 20,47 | 11,90 | -12,18 | -4,14 | 30,47 | 20,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -453 | -416 | -345 | -133 | -5 | 22 | 6 | 20 | -68 | -113 | -261 | -470 | -489 | -470 | -441 | -320 | -257 | -343 | -204 | -168 |
| Изменять (%) | -8,23 | -17,11 | -61,47 | -96,48 | -569,04 | -70,87 | 212,21 | -438,47 | 67,31 | 131,06 | 80,04 | 3,92 | -3,80 | -6,30 | -27,38 | -19,74 | 33,75 | -40,62 | -17,65 | |
| % от денежного потока | -974,86 | -6 546,63 | 290,11 | 121,14 | 7,47 | -46,49 | -9,15 | 362,50 | -385,24 | -82,00 | -170,85 | -436,87 | -339,12 | -263,55 | -222,35 | -124,43 | -104,95 | -278,27 | -74,03 | -89,40 |
| Денежный поток | 47 | 6 | -119 | -110 | -63 | -47 | -70 | 6 | 18 | 138 | 153 | 108 | 144 | 178 | 198 | 257 | 245 | 123 | 275 | 188 |
| Изменять (%) | -86,33 | -1 970,55 | -7,72 | -42,89 | -24,65 | 47,91 | -107,88 | 218,49 | 686,00 | 10,90 | -29,59 | 33,87 | 23,78 | 11,06 | 29,76 | -4,84 | -49,56 | 123,18 | -31,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
