Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трейнлайн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -92 | -121 | -42 | 37 | 118 | 200 | 177 | 155 | 97 | 40 | 60 | 81 | 101 | 122 | 136 | 150 | 144 | 138 |
| Изменять (%) | 32,21 | -65,25 | -187,80 | 220,15 | 68,76 | -11,30 | -12,74 | -37,18 | -59,19 | 51,82 | 34,13 | 25,46 | 20,30 | 11,47 | 10,29 | -3,83 | -3,98 | |
| % от денежного потока | 138,68 | 218,01 | 99,15 | -125,97 | 9 122,64 | 625,31 | 746,17 | 994,48 | 4 434,75 | -354,92 | 361,70 | 181,62 | 258,95 | 360,70 | 774,43 | 11 556,22 | -2 208,62 | -964,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -30 | -30 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -41 | -41 | -42 | -42 | -43 |
| Изменять (%) | -3,83 | 1,79 | 1,76 | 3,79 | 3,65 | 1,10 | 1,09 | 8,72 | 8,02 | 6,46 | 6,07 | 1,23 | 1,22 | 1,09 | 1,07 | 1,24 | 1,23 | |
| % от денежного потока | 41,47 | 47,41 | 63,17 | 93,00 | -2 183,57 | -91,93 | -125,03 | -193,04 | -1 489,81 | 315,61 | -225,53 | -89,55 | -103,02 | -120,74 | -235,09 | -3 214,98 | 646,84 | 297,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 93 | 27 | -38 | -88 | -138 | -123 | -109 | -62 | -16 | -5 | 5 | -20 | -46 | -76 | -105 | -107 | -109 |
| Изменять (%) | 75,02 | -70,52 | -239,21 | 130,43 | 56,60 | -10,44 | -11,65 | -42,77 | -74,73 | -65,22 | -187,53 | -525,57 | 123,50 | 65,72 | 39,66 | 1,71 | 1,68 | |
| % от денежного потока | -80,33 | -167,16 | -64,50 | 129,93 | -6 772,54 | -430,77 | -519,03 | -700,36 | -2 845,46 | 141,03 | -32,92 | 10,79 | -52,18 | -135,03 | -431,00 | -8 144,02 | 1 646,13 | 761,27 |
| Денежный поток | -66 | -56 | -42 | -29 | 1 | 32 | 24 | 16 | 2 | -11 | 17 | 44 | 39 | 34 | 18 | 1 | -7 | -14 |
| Изменять (%) | -15,89 | -23,60 | -30,89 | -104,42 | 2 362,09 | -25,66 | -34,53 | -85,91 | -609,89 | -248,98 | 167,12 | -12,00 | -13,64 | -48,08 | -92,61 | -603,20 | 119,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
