Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Транс-Люкс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 21,28 | -52,74 | -42,29 | -235,09 | -119,77 | 778,10 | -5,49 | 140,81 | -28,12 | -42,12 | -76,82 | -276,14 | 33,76 | -13,50 | -96,84 | 405,88 | |
| % от денежного потока | 122,42 | 140,16 | 82,39 | 60,00 | 271,76 | -28,48 | -3 759,38 | -1 749,23 | 1 029,32 | 413,45 | 342,04 | -91,03 | 250,00 | 184,57 | 218,70 | -58,62 | 122,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -62,00 | -94,21 | -136,36 | -100,00 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | -66,67 | 4 133,33 | 9,06 | 18,05 | 0,61 | -74,47 | -35,71 | |||
| % от денежного потока | 39,46 | 14,16 | 1,02 | -0,47 | 0,00 | -37,50 | -18,46 | 6,77 | 3,78 | 1,80 | -87,59 | -148,92 | -97,03 | -133,74 | 289,66 | -77,14 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -6,27 | -123,74 | 98,85 | 26,01 | -241,74 | 102,43 | -2,80 | 104,77 | -39,36 | -46,56 | 0,00 | -100,00 | ∞ | -4,76 | -2,50 | -5,13 | |
| % от денежного потока | -61,72 | -54,62 | 16,13 | 40,47 | -170,98 | 128,48 | 3 909,38 | 1 870,77 | -936,09 | -317,23 | -242,34 | 278,28 | 0,00 | 12,46 | 16,26 | -134,48 | 52,86 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 5,92 | -19,60 | -20,76 | -129,82 | 88,63 | -93,35 | 103,12 | -509,23 | 78,95 | -30,04 | -187,09 | -35,86 | 81,18 | -27,00 | -111,79 | -341,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
