Отчет о движении денежных средств (TTM)
Таранис Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -39,77 | 32,37 | -8,42 | -64,56 | 510,98 | -18,99 | -8,15 | 106,32 | 5,37 | 15,60 | 20,80 | 32,80 | -12,79 | 28,09 | -18,59 | -15,36 | 20,90 | 14,59 | -15,78 | |
| % от денежного потока | 488,61 | 43,71 | 90,38 | -19,93 | -85,54 | -354,94 | -409,81 | 121,13 | -84,86 | -80,21 | -122,45 | 160,34 | -147,29 | -547,03 | 263,85 | -31,25 | 114,45 | -2 157,51 | -144,83 | 40,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 30,47 | -44,09 | 112,57 | 3,53 | -29,08 | 48,72 | -22,92 | -14,14 | 64,65 | -17,14 | -15,83 | 24,32 | 27,50 | 23,17 | 18,90 | 60,96 | -2,14 | -21,02 | 9,73 | |
| % от денежного потока | 1 655,94 | 320,89 | 280,27 | -143,47 | -1 798,65 | -866,32 | -1 836,25 | 455,49 | -132,79 | -196,12 | -214,62 | 195,81 | -168,38 | -914,27 | 424,04 | -73,34 | 510,84 | -7 795,18 | -360,68 | 132,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -12,86 | -34,52 | 304,12 | -37,79 | -1,95 | 24,59 | -36,87 | 96,27 | 32,08 | -12,06 | -45,93 | 134,60 | -11,80 | 0,00 | 139,22 | -40,66 | 22,73 | 2,81 | -63,88 | |
| % от денежного потока | -2 044,56 | -264,60 | -270,66 | 263,41 | 1 984,19 | 1 321,26 | 2 346,06 | -476,62 | 317,65 | 376,33 | 437,07 | -256,15 | 415,67 | 1 561,30 | -587,90 | 204,59 | -525,29 | 10 052,68 | 605,51 | -73,12 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 573,29 | -35,98 | -515,24 | -91,74 | 47,25 | -29,84 | -410,75 | -394,50 | 11,49 | -24,28 | -192,26 | -244,57 | -76,52 | -365,57 | -787,40 | -123,11 | -106,41 | 1 606,92 | -399,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
