Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тенарис СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 645 | 1 520 | 1 075 | 577 | 212 | 119 | 22 | 500 | 689 | 1 167 | 2 115 | 3 028 | 4 083 | 4 395 | 4 361 | 3 955 | 3 210 | 2 866 | 2 800 | 2 538 |
| Изменять (%) | -7,59 | -29,31 | -46,33 | -63,16 | -43,96 | -81,54 | 2 175,48 | 37,84 | 69,33 | 81,17 | 43,22 | 34,83 | 7,64 | -0,77 | -9,32 | -18,84 | -10,70 | -2,30 | -9,36 | |
| % от денежного потока | -309,75 | -156,79 | -742,59 | -177,14 | -43,30 | -44,68 | -5,77 | 986,57 | 144,47 | 150,93 | 386,51 | 2 537,62 | -3 220,48 | 836,90 | 944,73 | 4 233,22 | -1 756,77 | -299,88 | -496,41 | -915,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 687 | -2 092 | -858 | -466 | -195 | 268 | 163 | -45 | -1 | -164 | -1 195 | -2 067 | -3 187 | -2 687 | -2 608 | -1 964 | -1 268 | -1 397 | -859 | -450 |
| Изменять (%) | 24,01 | -58,98 | -45,72 | -58,06 | -237,12 | -39,16 | -127,34 | -97,14 | 12 748,00 | 630,64 | 72,99 | 54,15 | -15,70 | -2,91 | -24,72 | -35,43 | 10,20 | -38,49 | -47,69 | |
| % от денежного потока | 317,66 | 215,77 | 593,00 | 143,05 | 39,81 | -100,52 | -42,80 | -87,93 | -0,27 | -21,15 | -218,43 | -1 732,21 | 2 513,32 | -511,56 | -565,02 | -2 101,86 | 693,93 | 146,18 | 152,35 | 162,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -466 | -375 | -355 | -434 | -505 | -648 | -562 | -382 | -170 | -178 | -306 | -783 | -970 | -1 125 | -1 244 | -1 845 | -2 096 | -2 399 | -2 482 | -2 358 |
| Изменять (%) | -19,46 | -5,52 | 22,41 | 16,39 | 28,26 | -13,26 | -32,00 | -55,60 | 5,09 | 71,60 | 155,99 | 23,87 | 15,93 | 10,62 | 48,24 | 13,60 | 14,49 | 3,44 | -5,00 | |
| % от денежного потока | 87,74 | 38,70 | 244,99 | 133,29 | 102,94 | 243,12 | 147,60 | -754,03 | -35,57 | -23,06 | -55,94 | -656,46 | 765,36 | -214,22 | -269,58 | -1 974,67 | 1 147,09 | 251,04 | 439,99 | 850,56 |
| Денежный поток | -531 | -970 | -145 | -326 | -491 | -267 | -381 | 51 | 477 | 773 | 547 | 119 | -127 | 525 | 462 | 93 | -183 | -956 | -564 | -277 |
| Изменять (%) | 82,57 | -85,07 | 125,00 | 50,69 | -45,69 | 42,88 | -113,31 | 841,30 | 62,08 | -29,26 | -78,19 | -206,24 | -514,20 | -12,10 | -79,76 | -295,57 | 423,13 | -40,98 | -50,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
