Отчет о движении денежных средств (TTM)
Титаниум Сэндс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,02 | 5,24 | 4,98 | -3,63 | -3,77 | -6,35 | -6,78 | -4,31 | -4,50 | -3,49 | -3,62 | 15,87 | 13,70 | 12,08 | 10,78 | -8,37 | -9,14 | |
| % от денежного потока | 118,14 | -391,66 | -293,76 | -239,56 | 250,03 | 78,04 | 86,80 | 99,60 | 154,70 | 392,07 | 258,18 | 188,85 | 375,10 | 1 492,13 | -253,24 | -130,39 | -308,13 | 483,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -22,71 | -26,67 | -36,37 | -0,39 | -0,40 | 27,40 | 21,51 | 13,75 | 12,09 | 3,68 | 3,55 | 63,79 | 38,95 | -5,60 | -5,93 | -28,67 | -40,20 | |
| % от денежного потока | 93,73 | -235,43 | -123,04 | -60,82 | 65,61 | 21,20 | 32,07 | 47,97 | 88,57 | 263,46 | 186,38 | 146,46 | 411,21 | 1 999,01 | -285,76 | -124,94 | -229,83 | 237,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 100,00 | -0,27 | -0,27 | -50,27 | -101,09 | -2 185,63 | 104,79 | 85,57 | 46,11 | -9,10 | -10,01 | 70,15 | 41,23 | 24,43 | 19,64 | -30,38 | -43,65 | |
| % от денежного потока | -111,87 | 727,08 | 516,81 | 400,39 | -215,64 | 0,76 | -18,87 | -47,57 | -143,27 | -555,52 | -344,56 | -235,31 | -686,31 | -3 391,14 | 639,00 | 355,33 | 637,96 | -620,91 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -130,77 | 40,31 | 28,73 | -192,33 | 208,30 | -15,80 | -18,76 | -38,39 | -62,32 | 46,55 | 31,77 | -41,66 | -71,42 | -760,37 | 115,14 | -61,23 | -157,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
