Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тоникс Фармасьютикалс Холдинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -49 | -60 | -69 | -67 | -76 | -86 | -88 | -98 | -98 | -100 | -102 | -102 | -102 | -87 | -73 | -69 | -61 | -60 | -65 |
| Изменять (%) | 17,49 | 24,16 | 15,04 | -3,37 | 12,73 | 13,22 | 2,41 | 12,09 | -0,15 | 1,90 | 2,20 | -0,15 | 0,04 | -15,03 | -15,52 | -6,26 | -11,23 | -1,63 | 8,20 | |
| % от денежного потока | -90,30 | -73,63 | -45,10 | -62,58 | -52,65 | -74,37 | 359,75 | -778,12 | 228,41 | 167,81 | 145,96 | 67,47 | 77,07 | 107,80 | 134,85 | 351,96 | -323,46 | -82,52 | -48,07 | -53,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -9 | -9 | -10 | -14 | -35 | -55 | -68 | -69 | -48 | -32 | -41 | -33 | -29 | -25 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | 112,24 | 5,90 | 15,60 | 35,63 | 148,31 | 55,83 | 23,65 | 1,57 | -30,32 | -34,10 | 30,19 | -19,36 | -12,73 | -12,70 | -94,64 | -59,71 | -78,10 | -85,00 | 14 105,56 | |
| % от денежного потока | -8,82 | -12,98 | -6,78 | -9,46 | -11,17 | -34,75 | 231,38 | -604,22 | 160,72 | 82,40 | 46,35 | 27,29 | 25,18 | 30,72 | 39,49 | 6,54 | -2,58 | -0,16 | -0,01 | -2,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 91 | 123 | 203 | 191 | 209 | 212 | 117 | 167 | 124 | 88 | 63 | -8 | 3 | 37 | 48 | 54 | 90 | 135 | 185 | 189 |
| Изменять (%) | 35,04 | 64,95 | -6,09 | 9,38 | 1,87 | -45,01 | 42,90 | -25,51 | -29,38 | -27,96 | -112,43 | -138,54 | 1 104,39 | 30,91 | 12,54 | 68,09 | 49,14 | 36,88 | 2,15 | |
| % от денежного потока | 199,16 | 186,64 | 151,89 | 172,04 | 163,83 | 209,16 | -491,36 | 1 482,97 | -289,31 | -150,34 | -92,44 | 5,20 | -2,29 | -38,59 | -74,38 | -258,62 | 426,18 | 182,68 | 148,09 | 155,63 |
| Денежный поток | 46 | 66 | 134 | 111 | 127 | 102 | -24 | 11 | -43 | -58 | -68 | -151 | -132 | -95 | -64 | -21 | 21 | 74 | 125 | 121 |
| Изменять (%) | 44,10 | 102,69 | -17,09 | 14,87 | -20,20 | -123,41 | -147,35 | -481,85 | 35,91 | 17,16 | 121,10 | -12,59 | -28,48 | -32,08 | -67,63 | -202,00 | 247,95 | 68,86 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
