Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тоагосей Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 671 | 21 780 | 21 219 | 18 818 | 10 988 | 13 405 | 21 638 | 22 286 | 20 183 | 22 606 |
| Изменять (%) | 5,37 | -2,58 | -11,32 | -41,61 | 22,00 | 61,42 | 2,99 | -9,44 | 12,01 | |
| % от денежного потока | 3 013,27 | -2 503,45 | 785,02 | 2 229,62 | -660,34 | -709,26 | 773,89 | 862,46 | -280,24 | -172,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 362 | -17 427 | -10 239 | -6 226 | -3 579 | 1 237 | -3 528 | -9 136 | -13 594 | -20 845 |
| Изменять (%) | 53,38 | -41,25 | -39,19 | -42,52 | -134,56 | -385,21 | 158,96 | 48,80 | 53,34 | |
| % от денежного потока | -1 656,27 | 2 003,10 | -378,80 | -737,68 | 215,08 | -65,45 | -126,18 | -353,56 | 188,75 | 158,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 491 | -5 479 | -8 644 | -12 515 | -9 464 | -16 489 | -15 524 | -11 342 | -14 507 | -14 229 |
| Изменять (%) | -35,47 | 57,77 | 44,78 | -24,38 | 74,23 | -5,85 | -26,94 | 27,91 | -1,92 | |
| % от денежного потока | -1 237,76 | 629,77 | -319,79 | -1 482,82 | 568,75 | 872,43 | -555,22 | -438,93 | 201,43 | 108,30 |
| Денежный поток | 686 | -870 | 2 703 | 844 | -1 664 | -1 890 | 2 796 | 2 584 | -7 202 | -13 139 |
| Изменять (%) | -226,82 | -410,69 | -68,78 | -297,16 | 13,58 | -247,94 | -7,58 | -378,72 | 82,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
