Отчет о движении денежных средств (TTM)
TAAT Global Alternatives Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -7 | -13 | -18 | -21 | -22 | -18 | -13 | -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 71,81 | 97,26 | 36,78 | 15,84 | 4,16 | -17,20 | -26,11 | -29,50 | -20,75 | -50,33 | -59,07 | -29,43 | -59,43 | |
| % от денежного потока | -33,47 | -35,91 | -96,26 | -272,90 | 16 833,52 | 211,54 | 206,50 | 310,44 | 84,04 | 87,49 | 71,76 | 72,18 | 753,70 | 177,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 333,76 | 2,43 | 7,72 | -6,08 | -63,23 | -3,92 | 458,06 | 34,11 | -0,76 | 1,49 | -65,36 | -5,61 | 5,44 | |
| % от денежного потока | -1,26 | -3,42 | -4,77 | -10,64 | 532,19 | 2,36 | 2,67 | 30,37 | 15,64 | 20,39 | 34,16 | 29,08 | 406,12 | 248,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 26 | 27 | 25 | 21 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 65,52 | 6,02 | -7,37 | -15,80 | -44,54 | -16,97 | 5,02 | -99,00 | 577,84 | -55,31 | -42,64 | 783,84 | -43,86 | |
| % от денежного потока | 134,73 | 139,26 | 200,64 | 385,21 | -17 272,48 | -115,58 | -113,14 | -241,75 | -0,93 | -8,25 | -6,09 | -8,58 | -1 122,63 | -366,44 |
| Денежный поток | 12 | 19 | 14 | 7 | -0 | -10 | -9 | -4 | -11 | -8 | -5 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 60,13 | -26,41 | -51,75 | -101,88 | 8 188,31 | -15,18 | -50,85 | 160,42 | -23,87 | -39,45 | -59,30 | -93,24 | 71,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
