Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Тода Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 151 | -21 139 | 30 310 | 27 274 | -11 662 | -30 845 | 39 866 | 62 149 | -21 227 | 26 413 |
| Изменять (%) | -170,11 | -243,38 | -10,02 | -142,76 | 164,49 | -229,25 | 55,89 | -134,16 | -224,43 | |
| % от денежного потока | 1 430,31 | 97,46 | -16 745,86 | 106,65 | 44,20 | 92,25 | 454,31 | 360,35 | 159,93 | -97,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 948 | -30 852 | -25 853 | -20 433 | -24 987 | -26 102 | -37 080 | -48 854 | -76 552 | -61 191 |
| Изменять (%) | 14,49 | -16,20 | -20,96 | 22,29 | 4,46 | 42,06 | 31,75 | 56,70 | -20,07 | |
| % от денежного потока | -1 278,37 | 142,24 | 14 283,43 | -79,90 | 94,71 | 78,07 | -422,56 | -283,26 | 576,75 | 226,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -401 | 31 279 | -4 882 | 18 306 | 9 130 | 22 534 | 1 947 | 1 035 | 84 625 | 7 364 |
| Изменять (%) | -7 900,25 | -115,61 | -474,97 | -50,13 | 146,81 | -91,36 | -46,84 | 8 076,33 | -91,30 | |
| % от денежного потока | -19,02 | -144,21 | 2 697,24 | 71,58 | -34,61 | -67,40 | 22,19 | 6,00 | -637,57 | -27,29 |
| Денежный поток | 2 108 | -21 690 | -181 | 25 574 | -26 383 | -33 435 | 8 775 | 17 247 | -13 273 | -26 982 |
| Изменять (%) | -1 128,94 | -99,17 | -14 229,28 | -203,16 | 26,73 | -126,24 | 96,55 | -176,96 | 103,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
