Отчет о движении денежных средств (TTM)
Toei Animation Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 596 | 8 050 | 14 820 | 15 067 | 12 966 | 15 260 | 15 851 | 16 284 | 26 245 | 27 163 |
| Изменять (%) | 22,04 | 84,10 | 1,67 | -13,94 | 17,69 | 3,87 | 2,73 | 61,17 | 3,50 | |
| % от денежного потока | 283,94 | 141,48 | 635,78 | -760,58 | 225,85 | 173,78 | 155,95 | 225,63 | 291,71 | 185,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 191 | 298 | -10 003 | -15 389 | -6 220 | -2 954 | 487 | -4 542 | -9 883 | -5 541 |
| Изменять (%) | -125,02 | -3 456,71 | 53,84 | -59,58 | -52,51 | -116,49 | -1 032,65 | 117,59 | -43,93 | |
| % от денежного потока | -51,27 | 5,24 | -429,13 | 776,83 | -108,34 | -33,64 | 4,79 | -62,93 | -109,85 | -37,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 951 | -2 935 | -2 957 | -2 469 | -3 875 | -4 541 | -6 598 | -6 410 | -6 441 | -6 440 |
| Изменять (%) | -0,54 | 0,75 | -16,50 | 56,95 | 17,19 | 45,30 | -2,85 | 0,48 | -0,02 | |
| % от денежного потока | -127,03 | -51,58 | -126,86 | 124,63 | -67,50 | -51,71 | -64,92 | -88,82 | -71,59 | -43,87 |
| Денежный поток | 2 323 | 5 690 | 2 331 | -1 981 | 5 741 | 8 781 | 10 164 | 7 217 | 8 997 | 14 679 |
| Изменять (%) | 144,94 | -59,03 | -184,98 | -389,80 | 52,95 | 15,75 | -28,99 | 24,66 | 63,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
