Отчет о движении денежных средств (TTM)
Topicus.com Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 141 | 152 | 191 | 165 | 164 | 176 | 193 | 195 | 198 | 203 | 201 | 218 | 232 | 247 | 300 | 324 | 330 | 348 | 392 | 368 |
| Изменять (%) | 7,95 | 25,95 | -13,76 | -0,64 | 7,63 | 9,20 | 1,36 | 1,24 | 2,68 | -1,01 | 8,29 | 6,71 | 6,18 | 21,70 | 8,06 | 1,92 | 5,20 | 12,64 | -6,07 | |
| % от денежного потока | 734,22 | 550,26 | -60 916,24 | 1 677,68 | 842,20 | 895,96 | 147,32 | 206,61 | 285,85 | 330,39 | -1 015,74 | 1 729,06 | 896,28 | 583,06 | 523,36 | 527,78 | 453,32 | 1 282,85 | 938,85 | 2 372,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -74 | -204 | -172 | -168 | -213 | -91 | -174 | -201 | -133 | -149 | -148 | -124 | -127 | -139 | -84 | -98 | -110 | -277 | -452 |
| Изменять (%) | 63,85 | 175,18 | -16,05 | -2,34 | 27,40 | -57,56 | 91,71 | 15,68 | -33,58 | 12,01 | -1,14 | -16,16 | 2,71 | 9,51 | -39,58 | 16,77 | 12,14 | 151,01 | 63,45 | |
| % от денежного потока | -236,51 | -269,03 | 65 068,47 | -1 744,40 | -860,72 | -1 083,87 | -69,26 | -183,73 | -290,42 | -217,12 | 755,28 | -1 173,77 | -478,02 | -300,81 | -242,96 | -137,00 | -134,82 | -406,73 | -663,31 | -2 916,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -50 | 13 | 16 | 23 | 57 | 29 | 73 | 72 | -8 | -71 | -57 | -82 | -78 | -105 | -180 | -160 | -212 | -77 | 101 |
| Изменять (%) | -34,36 | -125,44 | 28,85 | 40,70 | 145,79 | -49,39 | 154,03 | -0,76 | -111,28 | 770,23 | -19,30 | 43,85 | -5,35 | 34,14 | 72,27 | -10,97 | 31,90 | -63,60 | -231,48 | |
| % от денежного потока | -397,71 | -181,23 | -4 051,91 | 166,72 | 118,51 | 287,92 | 21,94 | 77,12 | 104,58 | -13,27 | 358,69 | -455,03 | -317,97 | -184,40 | -182,44 | -293,32 | -220,07 | -780,88 | -184,67 | 653,14 |
| Денежный поток | 19 | 28 | -0 | 10 | 19 | 20 | 131 | 95 | 69 | 61 | -20 | 13 | 26 | 42 | 57 | 61 | 73 | 27 | 42 | 16 |
| Изменять (%) | 44,04 | -101,14 | -3 231,53 | 97,94 | 1,17 | 564,12 | -27,73 | -26,82 | -11,16 | -132,20 | -163,61 | 105,86 | 63,21 | 35,58 | 7,15 | 18,66 | -62,83 | 53,92 | -62,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
