Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийская стальная производственная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 388 | 7 585 | 17 409 | 26 913 | 29 206 | 39 767 | 57 562 | 53 376 | 19 935 | 19 588 |
| Изменять (%) | -68,90 | 129,52 | 54,59 | 8,52 | 36,16 | 44,75 | -7,27 | -62,65 | -1,74 | |
| % от денежного потока | 504,93 | -90,15 | 288,13 | 261,01 | 586,94 | 242,04 | 180,81 | 196,63 | -298,34 | -121,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 083 | -8 952 | -6 351 | -9 676 | -14 117 | -11 904 | -17 359 | -18 202 | -14 865 | -21 876 |
| Изменять (%) | -1,44 | -29,05 | 52,35 | 45,90 | -15,68 | 45,82 | 4,86 | -18,33 | 47,16 | |
| % от денежного потока | -188,05 | 106,39 | -105,11 | -93,84 | -283,70 | -72,45 | -54,53 | -67,05 | 222,46 | 135,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 611 | -7 220 | -5 281 | -7 483 | -10 544 | -11 696 | -8 600 | -8 140 | -11 652 | -13 766 |
| Изменять (%) | -31,96 | -26,86 | 41,70 | 40,91 | 10,93 | -26,47 | -5,35 | 43,14 | 18,14 | |
| % от денежного потока | -219,69 | 85,81 | -87,40 | -72,57 | -211,90 | -71,19 | -27,01 | -29,99 | 174,38 | 85,46 |
| Денежный поток | 4 830 | -8 414 | 6 042 | 10 311 | 4 976 | 16 430 | 31 836 | 27 145 | -6 682 | -16 108 |
| Изменять (%) | -274,20 | -171,81 | 70,66 | -51,74 | 230,18 | 93,77 | -14,73 | -124,62 | 141,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
