Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Трайкан Велл Сервис» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 71 | 59 | 47 | 77 | 74 | 74 | 80 | 105 | 152 | 173 | 224 | 235 | 248 | 189 | 174 | 155 | 155 | 188 | 217 |
| Изменять (%) | 56,98 | -16,32 | -21,35 | 65,72 | -4,01 | -0,73 | 9,05 | 30,36 | 45,59 | 13,43 | 29,91 | 4,62 | 5,86 | -23,87 | -7,79 | -11,35 | 0,15 | 21,26 | 15,57 | |
| % от денежного потока | 879,59 | 459,37 | -1 037,13 | 143,60 | 237,99 | 1 073,39 | -394,74 | -14 146,91 | -382,46 | 532,21 | 815,00 | -1 255,46 | 684,63 | 810,99 | -1 190,04 | -3 921,99 | -372,77 | -247,87 | -3 650,81 | 60 443,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 13 | 5 | 0 | -17 | -39 | -64 | -68 | -76 | -86 | -80 | -87 | -90 | -75 | -69 | -74 | -67 | -76 | -76 | -77 |
| Изменять (%) | -43,62 | -64,20 | -96,65 | -10 983,65 | 127,40 | 63,20 | 5,55 | 11,74 | 13,26 | -6,53 | 8,29 | 3,70 | -16,62 | -8,75 | 8,61 | -9,94 | 13,28 | -0,43 | 1,28 | |
| % от денежного потока | 459,08 | 86,10 | -83,15 | 0,49 | -53,35 | -570,07 | 344,65 | 11 955,91 | 277,08 | -299,95 | -378,50 | 486,00 | -262,70 | -245,09 | 431,09 | 1 673,42 | 161,58 | 121,53 | 1 469,76 | -21 325,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | -69 | -70 | -15 | -27 | -28 | -28 | -13 | -56 | -38 | -71 | -155 | -110 | -143 | -137 | -104 | -129 | -141 | -117 | -140 |
| Изменять (%) | 8,10 | 1,76 | -79,15 | 88,36 | 1,42 | 0,45 | -53,55 | 332,26 | -32,63 | 88,47 | 117,91 | -28,97 | 29,34 | -4,35 | -23,50 | 23,58 | 9,55 | -17,03 | 19,40 | |
| % от денежного потока | -1 239,63 | -445,79 | 1 223,87 | -44,93 | -84,63 | -403,32 | 150,08 | 2 291,01 | 205,38 | -132,25 | -336,50 | 869,46 | -321,93 | -465,90 | 858,95 | 2 348,57 | 311,18 | 226,34 | 2 281,04 | -39 017,83 |
| Денежный поток | 5 | 15 | -6 | 32 | 32 | 7 | -19 | -1 | -27 | 29 | 21 | -18 | 34 | 31 | -16 | -4 | -41 | -62 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | 200,59 | -137,07 | -668,04 | 0,00 | -78,72 | -369,94 | -96,96 | 4 721,69 | -204,63 | -25,93 | -184,34 | -291,84 | -10,63 | -151,88 | -72,02 | 832,70 | 50,61 | -91,77 | -106,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
