Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Олл Медикал». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -7 | -8 | -11 | -9 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 97,93 | 39,30 | 16,12 | 37,05 | -17,08 | -16,65 | -51,05 | |
| % от денежного потока | -278,65 | -7 556,72 | -9 933,80 | 14 120,69 | 1 504,56 | 15 011,29 | 2 665,64 | 3 483,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 24,59 | 37,03 | -12,04 | -13,33 | -13,71 | -47,60 | 57,33 | |
| % от денежного потока | -393,90 | -6 723,88 | -8 694,37 | 9 362,07 | 630,83 | 6 550,00 | 731,27 | 3 071,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| Изменять (%) | 35,86 | 38,01 | 1,99 | 11,96 | -12,37 | -27,90 | -26,66 | |
| % от денежного потока | 772,55 | 14 380,60 | 18 728,17 | -23 382,76 | -2 035,39 | -21 461,29 | -3 296,91 | -6 455,05 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -92,70 | 5,97 | -181,69 | 1 186,21 | -91,69 | 369,35 | -62,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
