Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ТОМИ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 189 | 20 626 | 18 064 | 21 528 | 19 573 | 17 434 | 16 405 | 11 390 | 16 223 | 24 107 | 29 175 | 18 104 | 16 999 |
| Изменять (%) | 45,37 | -12,42 | 19,18 | -9,08 | -10,93 | -5,90 | -30,57 | 42,43 | 48,60 | 21,02 | -37,95 | -6,10 | |
| % от денежного потока | 98,83 | 110,67 | 108,54 | 279,04 | 663,72 | 442,94 | 931,04 | -379,79 | 1 546,52 | 391,28 | -1 340,15 | -88,61 | -209,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 871 | -9 068 | -8 606 | -7 209 | -5 554 | -1 933 | -2 488 | -3 507 | -2 134 | -3 260 | -5 324 | -7 852 | -8 099 |
| Изменять (%) | 86,16 | -5,09 | -16,23 | -22,96 | -65,20 | 28,71 | 40,96 | -39,15 | 52,76 | 63,31 | 47,48 | 3,15 | |
| % от денежного потока | -33,93 | -48,65 | -51,71 | -93,44 | -188,34 | -49,11 | -141,20 | 116,94 | -203,43 | -52,91 | 244,56 | 38,43 | 99,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 077 | 7 264 | 6 817 | -7 020 | -11 621 | -12 376 | -12 991 | -12 719 | -13 689 | -15 113 | -27 149 | -30 539 | -16 771 |
| Изменять (%) | 43,08 | -6,15 | -202,98 | 65,54 | 6,50 | 4,97 | -2,09 | 7,63 | 10,40 | 79,64 | 12,49 | -45,08 | |
| % от денежного потока | 35,36 | 38,97 | 40,96 | -90,99 | -394,07 | -314,43 | -737,29 | 424,11 | -1 304,96 | -245,30 | 1 247,08 | 149,47 | 206,67 |
| Денежный поток | 14 357 | 18 638 | 16 643 | 7 715 | 2 949 | 3 936 | 1 762 | -2 999 | 1 049 | 6 161 | -2 177 | -20 432 | -8 115 |
| Изменять (%) | 29,82 | -10,70 | -53,64 | -61,78 | 33,47 | -55,23 | -270,20 | -134,98 | 487,32 | -135,34 | 838,54 | -60,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
