Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТОППАН Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 888 | 76 858 | 93 562 | 64 748 | 72 193 | 106 080 | 132 791 | 157 502 | 132 279 | 64 796 |
| Изменять (%) | 18,45 | 21,73 | -30,80 | 11,50 | 46,94 | 25,18 | 18,61 | -16,01 | -51,02 | |
| % от денежного потока | 357,35 | 38,36 | 139,66 | -78,04 | 272,34 | 318,16 | -598,72 | 209,42 | -629,99 | 28,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 389 | 81 249 | 60 975 | 32 802 | 77 461 | -31 414 | -68 304 | -8 653 | 5 837 | 47 017 |
| Изменять (%) | -172,94 | -24,95 | -46,20 | 136,15 | -140,55 | 117,43 | -87,33 | -167,46 | 705,50 | |
| % от денежного потока | -613,44 | 40,55 | 91,02 | -39,53 | 292,22 | -94,22 | 307,97 | -11,51 | -27,80 | 20,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 115 | 42 215 | -91 548 | -186 956 | -138 409 | -50 128 | -95 665 | -85 672 | -159 118 | 120 332 |
| Изменять (%) | -35,17 | -316,86 | 104,22 | -25,97 | -63,78 | 90,84 | -10,45 | 85,73 | -175,62 | |
| % от денежного потока | 358,60 | 21,07 | -136,65 | 225,32 | -522,14 | -150,34 | 431,33 | -113,91 | 757,81 | 52,25 |
| Денежный поток | 18 158 | 200 364 | 66 993 | -82 972 | 26 508 | 33 342 | -22 179 | 75 210 | -20 997 | 230 307 |
| Изменять (%) | 1 003,45 | -66,56 | -223,85 | -131,95 | 25,78 | -166,52 | -439,10 | -127,92 | -1 196,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
