Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Топкон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 915 | 19 439 | 23 590 | 20 527 | 10 530 | 9 828 | 11 393 | 8 254 | 10 779 | 9 505 |
| Изменять (%) | 96,06 | 21,35 | -12,98 | -48,70 | -6,67 | 15,92 | -27,55 | 30,59 | -11,82 | |
| % от денежного потока | 195,99 | 416,97 | 844,91 | -1 428,46 | -768,05 | -242,19 | -605,69 | 479,60 | -1 157,79 | 543,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 682 | -9 226 | -10 284 | -9 779 | -9 179 | -12 759 | -25 330 | -26 025 | -15 896 | -15 721 |
| Изменять (%) | 6,27 | 11,47 | -4,91 | -6,14 | 39,00 | 98,53 | 2,74 | -38,92 | -1,10 | |
| % от денежного потока | -171,61 | -197,90 | -368,34 | 680,51 | 669,51 | 314,42 | 1 346,62 | -1 512,20 | 1 707,41 | -899,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 912 | -6 195 | -11 404 | -13 606 | -6 054 | -1 937 | 12 079 | 17 989 | 4 409 | 8 765 |
| Изменять (%) | -258,36 | 84,08 | 19,31 | -55,50 | -68,00 | -723,59 | 48,93 | -75,49 | 98,80 | |
| % от денежного потока | 77,33 | -132,88 | -408,45 | 946,83 | 441,58 | 47,73 | -642,16 | 1 045,26 | -473,58 | 501,43 |
| Денежный поток | 5 059 | 4 662 | 2 792 | -1 437 | -1 371 | -4 058 | -1 881 | 1 721 | -931 | 1 748 |
| Изменять (%) | -7,85 | -40,11 | -151,47 | -4,59 | 195,99 | -53,65 | -191,49 | -154,10 | -287,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
