Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ТОТО» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 085 | 59 551 | 71 614 | 49 356 | 37 407 | 31 579 | 47 666 | 76 311 | 87 537 | 71 381 |
| Изменять (%) | 21,32 | 20,26 | -31,08 | -24,21 | -15,58 | 50,94 | 60,10 | 14,71 | -18,46 | |
| % от денежного потока | 161,71 | 149,98 | -201,99 | -95,25 | 143,50 | 400,14 | -510,62 | 1 484,07 | 789,69 | 395,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 159 | -42 622 | -38 984 | -31 893 | -35 817 | -35 269 | -33 147 | -53 790 | -59 908 | -38 383 |
| Изменять (%) | 11,70 | -8,54 | -18,19 | 12,30 | -1,53 | -6,02 | 62,28 | 11,37 | -35,93 | |
| % от денежного потока | -125,72 | -107,34 | 109,96 | 61,55 | -137,40 | -446,90 | 355,08 | -1 046,09 | -540,44 | -212,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 533 | 22 702 | -73 384 | -75 772 | 12 098 | 8 779 | -20 721 | -18 954 | -19 371 | -19 007 |
| Изменять (%) | 10,56 | -423,25 | 3,25 | -115,97 | -27,43 | -336,03 | -8,53 | 2,20 | -1,88 | |
| % от денежного потока | 67,65 | 57,17 | 206,98 | 146,23 | 46,41 | 111,24 | 221,97 | -368,61 | -174,75 | -105,21 |
| Денежный поток | 30 353 | 39 707 | -35 454 | -51 818 | 26 067 | 7 892 | -9 335 | 5 142 | 11 085 | 18 065 |
| Изменять (%) | 30,82 | -189,29 | 46,16 | -150,30 | -69,72 | -218,28 | -155,08 | 115,58 | 62,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
