Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тубани Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -11 | -13 | -13 | -11 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 123,04 | 17,14 | -3,10 | -16,80 | -54,00 | -39,70 | 6,46 | -0,03 | 55,92 | -14,79 | 87,71 | 2,22 | -16,97 | 7,25 | -16,63 | 10,37 | 3,25 | |
| % от денежного потока | -975,03 | -4 690,98 | -813,24 | -1 300,23 | 553,91 | -181,49 | -345,79 | -528,74 | -560,93 | -956,52 | 662,53 | 341,65 | 598,81 | 216,21 | 403,60 | -531,83 | -159,58 | -109,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -0 | 1 | 2 | 5 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,79 | -1 652,35 | 77,23 | 130,18 | -100,52 | -38,85 | -100,00 | не число | -∞ | -30,53 | 43,95 | 91,84 | -4,12 | -0,00 | -0,00 | -34,54 | -52,97 | |
| % от денежного потока | -1 193,68 | -31,06 | 71,36 | 208,67 | -245,93 | -0,90 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | -4,79 | 2,70 | 1,07 | 3,52 | 1,47 | 2,55 | -4,03 | -0,72 | -0,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Изменять (%) | -3,20 | 18,24 | -14,80 | -66,98 | 101,55 | -49,62 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | -33,95 | 51,40 | 19,74 | -46,48 | 51,50 | 33,99 | 50,26 | 20,86 | |
| % от денежного потока | 2 275,58 | 4 751,48 | 831,44 | 1 168,87 | -197,63 | 283,70 | 451,67 | 648,73 | 688,41 | 1 076,48 | -578,00 | -240,41 | -493,60 | -114,88 | -302,92 | 641,51 | 262,05 | 210,85 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | 1 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -53,64 | 575,71 | -39,39 | -295,31 | -240,39 | -68,35 | -30,38 | -5,76 | -8,56 | -223,02 | 264,00 | -41,68 | 129,95 | -42,55 | -163,27 | 267,84 | 50,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
