Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТОВА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 900 | 5 311 | 7 695 | 6 403 | 598 | 2 831 | 9 628 | 9 665 | 11 136 | 10 372 |
| Изменять (%) | -9,98 | 44,89 | -16,79 | -90,66 | 373,41 | 240,09 | 0,38 | 15,22 | -6,86 | |
| % от денежного потока | 261,06 | 1 196,17 | 758,88 | 323,06 | 39,71 | 67,73 | 184,09 | 236,54 | 523,31 | -8 231,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 897 | -2 768 | -4 224 | -6 600 | -5 208 | -2 746 | -3 054 | -2 773 | -4 990 | -4 758 |
| Изменять (%) | -4,45 | 52,60 | 56,25 | -21,09 | -47,27 | 11,22 | -9,20 | 79,95 | -4,65 | |
| % от денежного потока | -128,19 | -623,42 | -416,57 | -333,00 | -345,82 | -65,69 | -58,39 | -67,87 | -234,49 | 3 776,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -787 | -2 240 | -2 592 | 1 925 | 5 566 | 3 962 | -1 733 | -3 524 | -3 773 | -5 126 |
| Изменять (%) | 184,63 | 15,71 | -174,27 | 189,14 | -28,82 | -143,74 | 103,35 | 7,07 | 35,86 | |
| % от денежного потока | -34,82 | -504,50 | -255,62 | 97,12 | 369,59 | 94,78 | -33,14 | -86,25 | -177,30 | 4 068,25 |
| Денежный поток | 2 260 | 444 | 1 014 | 1 982 | 1 506 | 4 180 | 5 230 | 4 086 | 2 128 | -126 |
| Изменять (%) | -80,35 | 128,38 | 95,46 | -24,02 | 177,56 | 25,12 | -21,87 | -47,92 | -105,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
