Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТПГ Телеком Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 200 | 1 188 | 1 310 | 1 433 | 1 528 | 1 622 | 1 604 | 1 587 | 1 419 | 1 251 | 1 344 | 1 437 | 1 480 | 1 522 | 1 646 | 1 769 | 1 848 | 1 926 | 1 920 | 1 915 |
| Изменять (%) | -1,00 | 10,31 | 9,35 | 6,59 | 6,19 | -1,08 | -1,09 | -10,59 | -11,84 | 7,43 | 6,92 | 2,96 | 2,87 | 8,11 | 7,51 | 4,44 | 4,25 | -0,29 | -0,29 | |
| % от денежного потока | -422,54 | -193,49 | -260,80 | -366,50 | -988,67 | 1 978,05 | 2 696,64 | 4 289,19 | -5 564,71 | -1 421,59 | -2 203,28 | -4 226,47 | -9 246,88 | 76 100,00 | -109 700,00 | -35 380,00 | -4 677,22 | -2 602,70 | -3 623,58 | -5 984,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -880 | -1 133 | -1 158 | -1 182 | -1 048 | -915 | -940 | -965 | -531 | -97 | -188 | -280 | -715 | -1 150 | -1 160 | -1 170 | -1 166 | -1 162 | -1 089 | -1 016 |
| Изменять (%) | 28,68 | 2,16 | 2,12 | -11,29 | -12,73 | 2,73 | 2,66 | -44,97 | -81,73 | 94,33 | 48,54 | 155,36 | 60,84 | 0,87 | 0,86 | -0,34 | -0,34 | -6,28 | -6,70 | |
| % от денежного потока | 310,04 | 184,53 | 230,35 | 302,30 | 678,64 | -1 115,85 | -1 579,83 | -2 608,11 | 2 082,35 | 110,23 | 309,02 | 823,53 | 4 468,75 | -57 500,00 | 77 333,33 | 23 400,00 | 2 951,90 | 1 570,27 | 2 054,72 | 3 175,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -604 | -669 | -656 | -642 | -634 | -625 | -605 | -585 | -914 | -1 242 | -1 216 | -1 191 | -780 | -370 | -487 | -604 | -721 | -838 | -884 | -931 |
| Изменять (%) | 10,85 | -2,02 | -2,06 | -1,32 | -1,34 | -3,20 | -3,31 | 56,15 | 35,96 | -2,05 | -2,10 | -34,47 | -52,59 | 31,62 | 24,02 | 19,37 | 16,23 | 5,55 | 5,26 | |
| % от денежного потока | 212,50 | 108,96 | 130,45 | 164,19 | 410,03 | -762,20 | -1 016,81 | -1 581,08 | 3 582,35 | 1 411,36 | 1 994,26 | 3 502,94 | 4 878,12 | -18 500,00 | 32 466,67 | 12 080,00 | 1 825,32 | 1 132,43 | 1 668,87 | 2 909,38 |
| Денежный поток | -284 | -614 | -502 | -391 | -154 | 82 | 60 | 37 | -26 | -88 | -61 | -34 | -16 | 2 | -2 | -5 | -40 | -74 | -53 | -32 |
| Изменять (%) | 116,20 | -18,16 | -22,19 | -60,49 | -153,07 | -27,44 | -37,82 | -168,92 | 245,10 | -30,68 | -44,26 | -52,94 | -112,50 | -175,00 | 233,33 | 690,00 | 87,34 | -28,38 | -39,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
