Отчет о движении денежных средств (TTM)
Top Frontier Investment Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 419 | 52 535 | 96 434 | 74 766 | 85 016 | 49 558 | 27 838 | 45 288 | 17 701 | -18 819 | 6 071 | 23 900 | 32 826 | 81 519 | 84 179 | 81 417 | 102 889 | 101 789 | 74 447 | 85 675 |
| Изменять (%) | -3,46 | 83,56 | -22,47 | 13,71 | -41,71 | -43,83 | 62,68 | -60,91 | -206,32 | -132,26 | 293,67 | 37,35 | 148,34 | 3,26 | -3,28 | 26,37 | -1,07 | -26,86 | 15,08 | |
| % от денежного потока | 133,61 | 85,72 | -203,55 | 2 619,69 | -1 624,30 | -105,42 | -80,92 | -104,43 | 165,49 | -94,53 | -10,65 | -57,15 | -49,29 | -137,78 | 330,48 | -1 034,13 | 605,02 | 304,98 | 128,35 | 126,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -103 779 | -86 108 | -83 692 | -91 760 | -110 760 | -128 734 | -134 952 | -152 605 | -161 880 | -238 500 | -249 114 | -252 787 | -240 747 | -155 534 | -170 735 | -169 212 | -146 608 | -148 688 | -27 084 | -5 654 |
| Изменять (%) | -17,03 | -2,81 | 9,64 | 20,71 | 16,23 | 4,83 | 13,08 | 6,08 | 47,33 | 4,45 | 1,47 | -4,76 | -35,40 | 9,77 | -0,89 | -13,36 | 1,42 | -81,78 | -79,12 | |
| % от денежного потока | -254,80 | -140,50 | 176,66 | -3 215,14 | 2 116,16 | 273,85 | 392,27 | 351,90 | -1 513,46 | -1 198,07 | 437,17 | 604,45 | 361,53 | 262,87 | -670,29 | 2 149,27 | -862,10 | -445,49 | -46,69 | -8,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 102 083 | 104 310 | -52 883 | 22 029 | 14 255 | 23 007 | 64 232 | 49 108 | 136 758 | 269 409 | 183 227 | 188 741 | 148 278 | 14 646 | 106 743 | 74 936 | 61 416 | 78 429 | 11 314 | -7 398 |
| Изменять (%) | 2,18 | -150,70 | -141,66 | -35,29 | 61,40 | 179,18 | -23,55 | 178,48 | 97,00 | -31,99 | 3,01 | -21,44 | -90,12 | 628,82 | -29,80 | -18,04 | 27,70 | -85,57 | -165,39 | |
| % от денежного потока | 250,64 | 170,20 | 111,63 | 771,86 | -272,35 | -48,94 | -186,70 | -113,24 | 1 278,59 | 1 353,34 | -321,55 | -451,31 | -222,67 | -24,75 | 419,06 | -951,81 | 361,14 | 234,99 | 19,51 | -10,90 |
| Денежный поток | 40 729 | 61 285 | -47 375 | 2 854 | -5 234 | -47 009 | -34 403 | -43 366 | 10 696 | 19 907 | -56 983 | -41 821 | -66 591 | -59 167 | 25 472 | -7 873 | 17 006 | 33 376 | 58 002 | 67 885 |
| Изменять (%) | 50,47 | -177,30 | -106,02 | -283,39 | 798,15 | -26,82 | 26,05 | -124,66 | 86,12 | -386,25 | -26,61 | 59,23 | -11,15 | -143,05 | -130,91 | -316,00 | 96,26 | 73,78 | 17,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
