Отчет о движении денежных средств (TTM)
Топаз Энерджи Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 99 | 112 | 141 | 165 | 203 | 247 | 305 | 318 | 336 | 328 | 293 | 301 | 286 | 282 | 288 | 276 | 286 | 298 |
| Изменять (%) | 18,67 | 12,76 | 26,28 | 16,75 | 23,28 | 21,53 | 23,45 | 4,15 | 5,56 | -2,21 | -10,60 | 2,46 | -4,78 | -1,57 | 2,15 | -3,99 | 3,42 | 4,17 | |
| % от денежного потока | 39,44 | 151,30 | 104,28 | 623,81 | -74,94 | -284,20 | -103,30 | -1 331,87 | 8 426,75 | -6 303,28 | 8 684,66 | -25 440,00 | -9 964,66 | -8 336,48 | -10 000,95 | 97 272,22 | |||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -173 | -329 | -461 | -718 | -921 | -766 | -647 | -566 | -354 | -355 | -340 | -52 | -52 | -52 | -152 | -111 | -440 | -458 | -385 |
| Изменять (%) | 90,51 | 40,14 | 55,82 | 28,30 | -16,89 | -15,51 | -12,58 | -37,39 | 0,23 | -4,24 | -84,62 | -0,60 | 0,15 | 191,27 | -26,59 | 295,46 | 4,08 | -15,98 | |
| % от денежного потока | -81,41 | -501,36 | -429,43 | -3 169,68 | 418,45 | 1 069,74 | 270,33 | 2 468,02 | -8 913,26 | 6 528,49 | -1 501,27 | 4 625,60 | 5 361,51 | 13 276,70 | 16 028,91 | -125 737,91 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 301 | 295 | 456 | 600 | 536 | 491 | 160 | 237 | 36 | 23 | 7 | -241 | -245 | -235 | -133 | -177 | 160 | 169 | 87 |
| Изменять (%) | -1,93 | 54,56 | 31,38 | -10,56 | -8,48 | -67,31 | 48,03 | -84,75 | -35,52 | -72,09 | -3 798,91 | 1,68 | -4,03 | -43,49 | 32,75 | -190,88 | 5,58 | -48,39 | |
| % от денежного потока | 141,97 | 450,06 | 425,15 | 2 645,87 | -243,51 | -685,54 | -67,02 | -1 036,15 | 586,51 | -125,20 | -7 083,39 | 20 914,40 | 4 703,15 | -4 840,22 | -5 927,97 | 28 565,69 | |||
| Денежный поток | 212 | 66 | 107 | 23 | -220 | -72 | -239 | -23 | 4 | -5 | 3 | -1 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | ||
| Изменять (%) | -69,06 | 63,61 | -78,89 | -1 071,81 | -67,49 | 234,35 | -90,42 | -230,74 | -132,51 | 151,29 | -100,00 | -∞ | -13,79 | -110,71 | |||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
