Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транс Фарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -23 | -23 | -22 | -21 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -23 | -30 | -30 | -31 | -27 |
| Изменять (%) | 0,47 | 0,80 | -4,62 | -6,74 | -5,81 | -12,07 | -0,54 | -2,15 | -2,28 | 1,52 | 1,67 | 3,38 | 3,14 | -0,66 | 30,10 | 30,24 | -1,29 | 3,40 | -12,57 | |
| % от денежного потока | -118,53 | 623,48 | -137,07 | -134,62 | -58,81 | -54,06 | -620,38 | -603,47 | 99,46 | 99,88 | 99,96 | 100,08 | 100,10 | 99,98 | 99,90 | 180,45 | 152,17 | -5 762,48 | 6 800,22 | 707,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 7,14 | -0,00 | -100,00 | не число | -0,00 | -0,00 | 26 057,14 | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||
| % от денежного потока | -0,07 | 0,41 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 28,51 | 18,39 | -705,61 | 805,30 | -0,00 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 19 | 40 | 39 | 56 | 56 | 20 | 20 | -0 | 14 | 14 | 34 | 34 | 23 | ||||||
| Изменять (%) | -54,27 | 107,79 | -3,91 | 44,57 | -0,56 | -64,15 | -0,04 | -100,18 | 0,00 | 142,70 | 0,04 | -32,08 | ||||||||
| % от денежного потока | 218,47 | -523,02 | 237,03 | 234,50 | 158,82 | 154,14 | 721,07 | 704,99 | 0,21 | -109,00 | -70,58 | 6 571,76 | -7 503,09 | -606,70 | ||||||
| Денежный поток | 19 | -4 | 17 | 16 | 35 | 36 | 3 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -13 | -20 | 1 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | -119,10 | -558,50 | -2,88 | 113,46 | 2,46 | -92,34 | 2,24 | -693,66 | -2,70 | 1,43 | 1,55 | 3,36 | 3,26 | -0,59 | -27,97 | 54,43 | -102,61 | -187,62 | 739,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
