Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТРУБАР Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | 2 | -2 | -1 | 1 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | -51,29 | -170,78 | 353,60 | 12,96 | 45,24 | -28,34 | 27,18 | 1,06 | 3,86 | -10,19 | -62,05 | 66,43 | 24,17 | -164,41 | -186,35 | -34,50 | -194,60 | -1 045,54 | -23,60 | |
| % от денежного потока | -213,61 | 13,05 | -12,54 | -88,60 | -124,94 | 82,00 | 83,68 | 152,63 | 208,83 | -4 403,63 | -118,51 | -83,92 | -200,74 | 26 222,53 | -56,97 | 174,80 | -269,30 | 24,43 | 3 659,63 | 497,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 17 477,08 | 51,29 | -0,00 | -7,22 | -71,24 | -182,78 | 554,34 | -5,00 | -8,81 | -11,87 | -110,97 | -0,03 | -98,79 | -0,00 | 1 457,97 | 32,84 | 27,75 | -96,76 | -1 700,24 | |
| % от денежного потока | 1,11 | -24,38 | -50,08 | -78,01 | -90,34 | 11,74 | -13,84 | -129,87 | -167,04 | 3 092,59 | 81,67 | -16,72 | -24,01 | 30,55 | 0,10 | 5,70 | -17,82 | -2,18 | 1,12 | -3,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 8 | 9 | 9 | 9 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | -6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| Изменять (%) | -384,14 | 7,56 | 5,26 | -5,26 | -104,39 | 232,72 | 83,14 | -42,62 | -212,04 | 227,93 | -13,87 | 4,33 | -24,12 | -279,05 | -108,49 | 244,07 | 95,76 | 203,89 | -37,41 | |
| % от денежного потока | 312,50 | 111,33 | 162,63 | 266,61 | 315,29 | 6,25 | 29,63 | 77,82 | 60,46 | 1 375,27 | 135,14 | 217,19 | 325,66 | -25 999,23 | 157,02 | -47,38 | 383,47 | 71,99 | -3 465,92 | -386,17 |
| Денежный поток | -1 | 7 | 5 | 3 | 3 | -6 | -4 | -3 | -2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -0 | -4 | -1 | 0 | 5 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -897,57 | -26,37 | -35,80 | -19,89 | -321,29 | -29,78 | -30,27 | -26,14 | -104,93 | 3 237,16 | -46,41 | -30,42 | -100,95 | 29 547,24 | -71,86 | -142,51 | 942,75 | -106,31 | 461,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
