Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энтрада Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -27 | -29 | -37 | -51 | -64 | -74 | -87 | -94 | 131 | 114 | 117 | 140 | -89 | -14 | -14 | -42 | -55 | -124 |
| Изменять (%) | 6,59 | 4,62 | 29,56 | 37,67 | 24,88 | 15,90 | 18,21 | 7,77 | -239,26 | -13,08 | 2,63 | 19,99 | -163,74 | -84,08 | -1,59 | 197,58 | 31,25 | 127,09 | |
| % от денежного потока | -115,17 | -22,02 | -26,17 | -49,13 | -20,18 | 110,28 | 174,74 | 134,07 | 38,76 | 91,33 | -1 020,51 | -8 153,39 | 622,87 | 55,97 | -13,45 | -53,37 | -123,65 | 9 106,01 | 109,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -185 | -159 | -169 | -149 | -8 | -145 | -139 | -138 | -72 | 17 | -62 | -28 | -49 | 9 |
| Изменять (%) | 25,58 | 42,22 | 13,74 | -2,74 | 3 943,78 | -13,91 | 5,85 | -11,92 | -94,91 | 1 818,30 | -4,41 | -0,18 | -48,12 | -123,77 | -463,91 | -55,25 | 76,85 | -118,34 | |
| % от денежного потока | -10,44 | -2,35 | -3,80 | -6,26 | -1,82 | 321,56 | 378,44 | 259,99 | 61,44 | -5,29 | 1 303,87 | 9 702,31 | -616,60 | 45,10 | 16,18 | -237,40 | -82,71 | 8 207,35 | -8,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 154 | 142 | 117 | 307 | 191 | 191 | 191 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 2 | 103 | 102 | 103 | 103 | 2 |
| Изменять (%) | 207,32 | -8,01 | -17,48 | 163,11 | -37,84 | -0,11 | -0,02 | -99,75 | 4 068,06 | 2,16 | 1,51 | 1,60 | -91,89 | 5 912,36 | -0,37 | 0,70 | 0,14 | -97,98 | |
| % от денежного потока | 225,62 | 124,37 | 129,97 | 155,39 | 122,00 | -331,84 | -453,17 | -294,06 | -0,20 | 13,96 | -183,36 | -1 448,92 | 93,73 | -1,07 | 97,27 | 390,77 | 306,36 | -17 213,36 | -1,84 |
| Денежный поток | 22 | 124 | 109 | 75 | 252 | -58 | -42 | -65 | -242 | 143 | -11 | -1 | 22 | -159 | 106 | 26 | 34 | -1 | -113 |
| Изменять (%) | 457,50 | -11,97 | -30,98 | 235,13 | -122,85 | -26,85 | 54,07 | 272,75 | -159,10 | -107,78 | -87,15 | -1 670,68 | -809,34 | -166,27 | -75,20 | 28,44 | -101,78 | 18 726,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
