Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тарачи Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | 3 | -0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 55,44 | 125,91 | -25,63 | 6,23 | -11,14 | -7,20 | -43,74 | -93,80 | 287,14 | -897,13 | -102,45 | 855,00 | -219,43 | -266,20 | -158,37 | -5,89 | -130,30 | -419,80 | |
| % от денежного потока | -13,64 | -27,58 | -143,72 | 291,39 | 41,02 | 43,57 | 140,40 | 165,52 | 19,24 | 931,21 | -389,52 | 23,24 | 419,80 | 478,99 | 124,47 | 890,49 | 1 189,99 | 304,54 | 82,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 189,44 | 69,68 | 46,88 | 1,80 | -18,55 | -16,19 | 0,59 | 9,58 | -15,39 | -14,55 | -85,98 | -175,49 | -344,91 | -29,88 | 49,92 | -0,00 | -87,24 | -210,85 | |
| % от денежного потока | -8,84 | -33,30 | -130,34 | 521,93 | 70,41 | 68,56 | 199,52 | 420,58 | 863,62 | 9 136,77 | 409,68 | 140,06 | -200,00 | -467,96 | 51,30 | -942,72 | -1 338,65 | 144,24 | 13,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | 0,97 | 0,80 | -30,05 | -87,91 | -11,23 | 469,79 | -2,00 | -13,98 | 0,00 | -100,00 | |||||||||
| % от денежного потока | 122,48 | 160,88 | 374,05 | -713,32 | -11,43 | -12,13 | -239,93 | -492,75 | -794,21 | -9 930,40 | 0,00 | ||||||||
| Денежный поток | 9 | 7 | 3 | -1 | -8 | -7 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -23,13 | -56,65 | -136,68 | 654,62 | -16,35 | -71,20 | -52,28 | -46,63 | -92,00 | 1 805,69 | -58,99 | -47,13 | -204,67 | -739,57 | -108,16 | -29,58 | -218,41 | -1 284,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
